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华生科技(605180) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,136.74 | 21,597.69 | 13,179.59 | 3,647.00 | |
收到的税费返还 | 216.37 | 512.87 | 216.37 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 487.04 | 362.18 | 280.28 | 294.01 | |
经营活动现金流入小计 | 34,840.15 | 22,472.73 | 13,676.24 | 3,941.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,294.13 | 14,077.22 | 7,575.54 | 3,419.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,622.11 | 2,012.55 | 1,494.97 | 1,008.80 | |
支付的各项税费 | 3,058.34 | 2,099.01 | 1,297.97 | 887.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 723.91 | 538.49 | 417.24 | 332.32 | |
经营活动现金流出小计 | 26,698.50 | 18,727.26 | 10,785.73 | 5,648.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,141.65 | 3,745.47 | 2,890.51 | -1,707.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.35 | 6.30 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,112.87 | 1,107.81 | 1,101.51 | 1,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,213.26 | 4,805.89 | 2,836.44 | 1,558.42 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,213.26 | 5,805.89 | 3,836.44 | 2,558.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,100.40 | -4,698.08 | -2,734.93 | -1,558.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,503.77 | 2,502.72 | 2,501.66 | 0.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 441.00 | 116.00 | 71.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,044.77 | 2,718.72 | 2,672.66 | 100.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,944.77 | -2,618.72 | -2,572.66 | -0.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.90 | -45.34 | 76.09 | 52.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,135.42 | -3,616.67 | -2,340.99 | -3,214.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,768.68 | 13,768.68 | 13,768.68 | 13,768.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,633.26 | 10,152.00 | 11,427.69 | 10,554.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,753.16 | -- | 3,871.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 419.97 | -- | 226.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 882.14 | -- | 433.02 | -- | |
无形资产摊销 | 110.73 | -- | 55.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.35 | -- | 8.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.72 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 32.52 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 235.67 | -- | -74.43 | -- | |
投资损失 | -1.43 | -- | -1.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -39.89 | -- | -16.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -95.16 | -- | 71.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,611.14 | -- | -1,259.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,437.02 | -- | -423.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,141.65 | -- | 2,890.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,633.26 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 13,768.68 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,135.42 | -- | -- | -- |
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