华生科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
华生科技(605180) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,136.7421,597.6913,179.593,647.00
收到的税费返还216.37512.87216.37--
收到的其他与经营活动有关的现金487.04362.18280.28294.01
经营活动现金流入小计34,840.1522,472.7313,676.243,941.01
购买商品、接受劳务支付的现金20,294.1314,077.227,575.543,419.79
支付给职工以及为职工支付的现金2,622.112,012.551,494.971,008.80
支付的各项税费3,058.342,099.011,297.97887.58
支付的其他与经营活动有关的现金723.91538.49417.24332.32
经营活动现金流出小计26,698.5018,727.2610,785.735,648.49
经营活动产生的现金流量净额8,141.653,745.472,890.51-1,707.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金1.511.511.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.356.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00100.00100.00--
投资活动现金流入小计1,112.871,107.811,101.511,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,213.264,805.892,836.441,558.42
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,213.265,805.893,836.442,558.42
投资活动产生的现金流量净额-7,100.40-4,698.08-2,734.93-1,558.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100.00100.00100.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计100.00100.00100.00100.00
偿还债务支付的现金100.00100.00100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,503.772,502.722,501.660.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金441.00116.0071.00--
筹资活动现金流出小计3,044.772,718.722,672.66100.73
筹资活动产生的现金流量净额-2,944.77-2,618.72-2,572.66-0.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-231.90-45.3476.0952.62
五、现金及现金等价物净增加额-2,135.42-3,616.67-2,340.99-3,214.00
加:期初现金及现金等价物余额13,768.6813,768.6813,768.6813,768.68
六、期末现金及现金等价物余额11,633.2610,152.0011,427.6910,554.67
附注
净利润10,753.16--3,871.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备419.97--226.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧882.14--433.02--
无形资产摊销110.73--55.37--
长期待摊费用摊销13.35--8.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.72------
固定资产报废损失32.52------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用235.67---74.43--
投资损失-1.43---1.43--
递延所得税资产减少-39.89---16.48--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-95.16--71.16--
经营性应收项目的减少-5,611.14---1,259.91--
经营性应付项目的增加1,437.02---423.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,141.65--2,890.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,633.26------
现金的期初余额13,768.68------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,135.42------
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