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| 华生科技(605180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,815.27 | 41,050.34 | 27,182.01 | 9,470.53 | |
| 收到的税费返还 | 138.32 | 73.65 | 26.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,744.60 | 741.85 | 337.22 | 94.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,698.20 | 41,865.84 | 27,545.94 | 9,565.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,580.34 | 33,813.06 | 21,362.65 | 11,174.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,945.70 | 3,082.72 | 2,173.01 | 1,297.81 | |
| 支付的各项税费 | 3,931.47 | 3,109.28 | 2,068.41 | 954.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,176.72 | 1,778.00 | 1,526.52 | 592.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,634.23 | 41,783.07 | 27,130.60 | 14,019.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,063.97 | 82.77 | 415.35 | -4,454.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 983.78 | 535.08 | 66.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 983.78 | 535.08 | 66.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,383.00 | 5,999.53 | 5,076.01 | 2,153.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,483.00 | 5,999.53 | 5,076.01 | 2,153.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,499.22 | -5,464.45 | -5,009.11 | -2,153.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,235.40 | 51,235.40 | 51,235.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,235.40 | 51,235.40 | 51,235.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,914.42 | 2,914.42 | 2,914.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,015.32 | 3,015.32 | 3,015.32 | 100.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,220.08 | 48,220.08 | 48,220.08 | -100.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.47 | -23.35 | -52.25 | -12.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,621.37 | 42,815.05 | 43,574.08 | -6,721.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,633.26 | 11,642.51 | 11,633.26 | 11,642.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,254.62 | 54,457.56 | 55,207.34 | 4,920.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,040.87 | -- | 10,248.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 761.50 | -- | 112.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,438.96 | -- | 568.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.13 | -- | 55.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.57 | -- | 3.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -511.25 | -- | -30.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 417.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 164.25 | -- | 53.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.45 | -- | -76.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,916.50 | -- | -2,530.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,712.55 | -- | -11,505.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,361.81 | -- | 3,059.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,063.97 | -- | 415.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,254.62 | -- | 55,207.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,633.26 | -- | 11,633.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,621.37 | -- | 43,574.08 | -- | |
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