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| 华生科技(605180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,515.28 | 14,525.57 | 9,456.54 | 3,983.55 | |
| 收到的税费返还 | 276.57 | 276.57 | 15.29 | 15.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,622.42 | 1,734.00 | 1,098.85 | 3,620.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,414.27 | 16,536.14 | 10,570.68 | 7,619.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,323.11 | 7,014.65 | 4,555.41 | 2,366.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,956.30 | 2,397.88 | 1,858.44 | 1,297.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,074.86 | 850.31 | 658.85 | 176.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,259.52 | 597.33 | 443.89 | 3,327.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,613.80 | 10,860.18 | 7,516.59 | 7,168.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,800.48 | 5,675.96 | 3,054.09 | 450.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,401.60 | 2,071.60 | 2,071.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,402.49 | 2,071.60 | 2,071.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,527.51 | 3,014.09 | 2,671.92 | 559.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 335.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,863.11 | 3,014.09 | 2,671.92 | 559.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,460.62 | -942.49 | -600.33 | -559.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55.40 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,600.00 | 2,632.12 | 2,461.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,655.40 | 2,632.12 | 2,461.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,600.00 | -2,632.12 | -2,461.06 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 230.10 | 278.56 | 232.11 | -40.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,030.04 | 2,379.91 | 224.81 | -148.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,661.89 | 57,661.89 | 57,661.89 | 57,661.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,631.85 | 60,041.80 | 57,886.70 | 57,513.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,778.05 | -- | 2,059.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,553.40 | -- | 17.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 938.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.88 | -- | 55.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.70 | -- | 4.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -212.10 | -- | -282.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -213.92 | -- | 14.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.17 | -- | -6.59 | -- | |
| 存货的减少 | 2,299.38 | -- | 1,292.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,650.28 | -- | -580.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 263.61 | -- | -403.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,800.48 | -- | 3,054.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,631.85 | -- | 57,886.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,661.89 | -- | 57,661.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,030.04 | -- | 224.81 | -- | |
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