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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
华生科技(605180) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,525.57 | 9,456.54 | 3,983.55 | 36,531.78 | 30,506.48 |
收到的税费返还 | 276.57 | 15.29 | 15.29 | 181.31 | 215.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,734.00 | 1,098.85 | 3,620.17 | 3,055.44 | 9,728.08 |
经营活动现金流入小计 | 16,536.14 | 10,570.68 | 7,619.02 | 39,768.53 | 40,449.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,014.65 | 4,555.41 | 2,366.17 | 20,061.17 | 15,714.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,397.88 | 1,858.44 | 1,297.94 | 3,445.44 | 2,819.22 |
支付的各项税费 | 850.31 | 658.85 | 176.08 | 1,877.63 | 1,551.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 597.33 | 443.89 | 3,327.98 | 851.52 | 9,618.12 |
经营活动现金流出小计 | 10,860.18 | 7,516.59 | 7,168.17 | 26,235.77 | 29,703.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,675.96 | 3,054.09 | 450.84 | 13,532.76 | 10,745.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 115.20 | 122.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,071.60 | 2,071.60 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,071.60 | 2,071.60 | -- | 115.20 | 122.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,014.09 | 2,671.92 | 559.61 | 1,032.46 | 1,126.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,089.38 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,014.09 | 2,671.92 | 559.61 | 3,121.84 | 1,126.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -942.49 | -600.33 | -559.61 | -3,006.64 | -1,003.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,632.12 | 2,461.06 | -- | 10,000.00 | 10,053.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,632.12 | 2,461.06 | -- | 10,000.00 | 10,053.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,632.12 | -2,461.06 | -- | -10,000.00 | -10,053.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 278.56 | 232.11 | -40.09 | 881.14 | 827.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,379.91 | 224.81 | -148.86 | 1,407.27 | 516.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,661.89 | 57,661.89 | 57,661.89 | 56,254.62 | 56,254.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,041.80 | 57,886.70 | 57,513.04 | 57,661.89 | 56,771.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,059.30 | -- | 5,896.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 17.50 | -- | 207.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 938.36 | -- | 1,779.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 55.21 | -- | 110.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.46 | -- | 8.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -36.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 23.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -282.12 | -- | -881.14 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14.41 | -- | 7.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6.59 | -- | 135.03 | -- |
存货的减少 | -- | 1,292.14 | -- | -643.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -580.48 | -- | 13,979.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -403.54 | -- | -7,055.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,054.09 | -- | 13,532.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 57,886.70 | -- | 57,661.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,661.89 | -- | 56,254.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 224.81 | -- | 1,407.27 | -- |
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