华生科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
华生科技(605180) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,050.3427,182.019,470.5334,136.7421,597.69
收到的税费返还73.6526.71--216.37512.87
收到的其他与经营活动有关的现金741.85337.2294.49487.04362.18
经营活动现金流入小计41,865.8427,545.949,565.0334,840.1522,472.73
购买商品、接受劳务支付的现金33,813.0621,362.6511,174.4420,294.1314,077.22
支付给职工以及为职工支付的现金3,082.722,173.011,297.812,622.112,012.55
支付的各项税费3,109.282,068.41954.543,058.342,099.01
支付的其他与经营活动有关的现金1,778.001,526.52592.26723.91538.49
经营活动现金流出小计41,783.0727,130.6014,019.0526,698.5018,727.26
经营活动产生的现金流量净额82.77415.35-4,454.028,141.653,745.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金------1.511.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额535.0866.90--11.356.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------100.00100.00
投资活动现金流入小计535.0866.90--1,112.871,107.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,999.535,076.012,153.687,213.264,805.89
投资所支付的现金------1,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,999.535,076.012,153.688,213.265,805.89
投资活动产生的现金流量净额-5,464.45-5,009.11-2,153.68-7,100.40-4,698.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,235.4051,235.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------100.00100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,235.4051,235.40--100.00100.00
偿还债务支付的现金100.00100.00100.00100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.900.900.902,503.772,502.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,914.422,914.42--441.00116.00
筹资活动现金流出小计3,015.323,015.32100.903,044.772,718.72
筹资活动产生的现金流量净额48,220.0848,220.08-100.90-2,944.77-2,618.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.35-52.25-12.97-231.90-45.34
五、现金及现金等价物净增加额42,815.0543,574.08-6,721.57-2,135.42-3,616.67
加:期初现金及现金等价物余额11,642.5111,633.2611,642.5113,768.6813,768.68
六、期末现金及现金等价物余额54,457.5655,207.344,920.9411,633.2610,152.00
附注
净利润--10,248.14--10,753.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--112.00--419.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--568.78--882.14--
无形资产摊销--55.06--110.73--
长期待摊费用摊销--3.29--13.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.16--4.72--
固定资产报废损失------32.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53.03--235.67--
投资损失-------1.43--
递延所得税资产减少---76.61---39.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,530.54---95.16--
经营性应收项目的减少---11,505.89---5,611.14--
经营性应付项目的增加--3,059.79--1,437.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--415.35--8,141.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,207.34--11,633.26--
现金的期初余额--11,633.26--13,768.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,574.08---2,135.42--
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