华生科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
华生科技(605180) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,506.4822,634.129,738.5556,815.2741,050.34
收到的税费返还215.33160.7080.09138.3273.65
收到的其他与经营活动有关的现金9,728.083,204.232,464.901,744.60741.85
经营活动现金流入小计40,449.8825,999.0512,283.5458,698.2041,865.84
购买商品、接受劳务支付的现金15,714.7515,440.4710,945.6244,580.3433,813.06
支付给职工以及为职工支付的现金2,819.222,197.861,466.593,945.703,082.72
支付的各项税费1,551.901,058.32460.703,931.473,109.28
支付的其他与经营活动有关的现金9,618.121,420.321,131.463,176.721,778.00
经营活动现金流出小计29,703.9820,116.9614,004.3755,634.2341,783.07
经营活动产生的现金流量净额10,745.895,882.09-1,720.843,063.9782.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.888.188.18983.78535.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计122.888.188.18983.78535.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,126.29851.01853.127,383.005,999.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------100.00--
投资活动现金流出小计1,126.29851.01853.127,483.005,999.53
投资活动产生的现金流量净额-1,003.41-842.83-844.94-6,499.22-5,464.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------51,235.4051,235.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------51,235.4051,235.40
偿还债务支付的现金------100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,053.279,465.63--0.900.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,914.422,914.42
筹资活动现金流出小计10,053.279,465.63--3,015.323,015.32
筹资活动产生的现金流量净额-10,053.27-9,465.63--48,220.0848,220.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响827.18560.49-31.39-163.47-23.35
五、现金及现金等价物净增加额516.40-3,865.88-2,597.1744,621.3742,815.05
加:期初现金及现金等价物余额56,254.6256,254.6256,254.6211,633.2611,642.51
六、期末现金及现金等价物余额56,771.0352,388.7553,657.4656,254.6254,457.56
附注
净利润--3,855.94--18,040.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--176.01--761.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--881.16--1,438.96--
无形资产摊销--55.22--110.13--
长期待摊费用摊销--2.95--6.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59.28---511.25--
固定资产报废损失------417.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---560.49--164.25--
投资损失----------
递延所得税资产减少--37.17---97.45--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,501.65---7,916.50--
经营性应收项目的减少--11,346.11---16,712.55--
经营性应付项目的增加---7,004.42--7,361.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,882.09--3,063.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,388.75--56,254.62--
现金的期初余额--56,254.62--11,633.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,865.88--44,621.37--
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