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| 华生科技(605180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,531.78 | 30,506.48 | 22,634.12 | 9,738.55 | |
| 收到的税费返还 | 181.31 | 215.33 | 160.70 | 80.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,055.44 | 9,728.08 | 3,204.23 | 2,464.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,768.53 | 40,449.88 | 25,999.05 | 12,283.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,061.17 | 15,714.75 | 15,440.47 | 10,945.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,445.44 | 2,819.22 | 2,197.86 | 1,466.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,877.63 | 1,551.90 | 1,058.32 | 460.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 851.52 | 9,618.12 | 1,420.32 | 1,131.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,235.77 | 29,703.98 | 20,116.96 | 14,004.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,532.76 | 10,745.89 | 5,882.09 | -1,720.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.20 | 122.88 | 8.18 | 8.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115.20 | 122.88 | 8.18 | 8.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,032.46 | 1,126.29 | 851.01 | 853.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,089.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,121.84 | 1,126.29 | 851.01 | 853.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,006.64 | -1,003.41 | -842.83 | -844.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,000.00 | 10,053.27 | 9,465.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,000.00 | 10,053.27 | 9,465.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,000.00 | -10,053.27 | -9,465.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 881.14 | 827.18 | 560.49 | -31.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,407.27 | 516.40 | -3,865.88 | -2,597.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,254.62 | 56,254.62 | 56,254.62 | 56,254.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,661.89 | 56,771.03 | 52,388.75 | 53,657.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,896.88 | -- | 3,855.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 207.92 | -- | 176.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,779.77 | -- | 881.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.21 | -- | 55.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.86 | -- | 2.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.40 | -- | -59.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -881.14 | -- | -560.49 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.32 | -- | 37.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 135.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -643.16 | -- | -2,501.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,979.53 | -- | 11,346.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,055.16 | -- | -7,004.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,532.76 | -- | 5,882.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,661.89 | -- | 52,388.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,254.62 | -- | 56,254.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,407.27 | -- | -3,865.88 | -- | |
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