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天普股份

- 605255

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天普股份(605255) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,752.48
收到的税费返还105.73
收到的其他与经营活动有关的现金297.33
经营活动现金流入小计45,155.54
购买商品、接受劳务支付的现金20,272.64
支付给职工以及为职工支付的现金7,148.12
支付的各项税费4,493.56
支付的其他与经营活动有关的现金3,593.20
经营活动现金流出小计35,507.52
经营活动产生的现金流量净额9,648.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,842.22
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金21,331.32
投资活动现金流入小计66,226.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,275.42
投资所支付的现金46,373.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金18,839.00
投资活动现金流出小计68,487.42
投资活动产生的现金流量净额-2,261.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,792.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金12,300.00
筹资活动现金流入小计21,092.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金25,656.88
筹资活动现金流出小计28,156.88
筹资活动产生的现金流量净额-7,064.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额321.89
加:期初现金及现金等价物余额425.09
六、期末现金及现金等价物余额746.98
附注
净利润10,662.52
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,854.36
无形资产摊销129.70
长期待摊费用摊销27.91
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44.41
固定资产报废损失2.74
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2.59
投资损失-332.62
递延所得税资产减少237.80
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,281.24
经营性应收项目的减少-2,401.08
经营性应付项目的增加698.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,648.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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