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| 天普股份(605255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,977.78 | 21,407.60 | 14,958.94 | 8,946.17 | |
| 收到的税费返还 | 252.58 | 260.45 | 92.91 | 34.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,347.61 | 1,391.13 | 296.36 | 262.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,577.97 | 23,059.18 | 15,348.22 | 9,242.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,148.88 | 9,503.31 | 6,270.35 | 2,970.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,383.97 | 4,662.40 | 3,223.77 | 2,152.89 | |
| 支付的各项税费 | 1,826.32 | 1,402.06 | 1,156.29 | 725.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,359.29 | 2,936.15 | 983.24 | 452.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,718.46 | 18,503.92 | 11,633.65 | 6,301.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,859.51 | 4,555.26 | 3,714.57 | 2,940.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,392.00 | 24,626.35 | 9,144.51 | 6,066.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 324.64 | 208.99 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.45 | 47.74 | 33.43 | 33.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,723.09 | 24,883.08 | 9,177.94 | 6,100.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,436.69 | 7,209.73 | 4,278.31 | 3,436.51 | |
| 投资所支付的现金 | 67,112.00 | 41,897.95 | 10,568.00 | 5,779.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,548.69 | 49,107.68 | 14,846.31 | 9,215.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,825.60 | -24,224.60 | -5,668.37 | -3,114.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,844.73 | 36,216.51 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 365.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,844.73 | 36,581.85 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,147.29 | -- | 106.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,147.29 | -- | 106.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,697.44 | 36,581.85 | -106.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.39 | -1.52 | 1.60 | 1.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,609.96 | 16,911.00 | -2,058.80 | -172.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,725.40 | 2,725.40 | 2,725.40 | 2,725.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,335.36 | 19,636.40 | 666.60 | 2,553.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,266.18 | -- | 2,170.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 145.33 | -- | 56.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,318.03 | -- | 1,174.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 371.51 | -- | 188.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.59 | -- | 9.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 5.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.81 | -- | 1.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -136.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121.05 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -589.87 | -- | -149.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.46 | -- | -83.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -888.27 | -- | 297.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,999.53 | -- | 710.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,259.76 | -- | -619.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,859.51 | -- | 3,714.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,335.36 | -- | 666.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,725.40 | -- | 2,725.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,609.96 | -- | -2,058.80 | -- | |
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