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| 天普股份(605255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,560.56 | 28,049.24 | 19,945.73 | 11,951.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,095.18 | 33.67 | 30.80 | 19.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,134.54 | 834.43 | 634.19 | -3.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,790.27 | 28,917.33 | 20,610.72 | 11,966.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,089.82 | 13,887.51 | 10,107.59 | 4,497.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,970.36 | 5,970.25 | 3,813.38 | 2,292.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,848.93 | 2,349.39 | 1,896.76 | 1,029.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,087.01 | 2,536.04 | 1,773.96 | 1,018.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,996.12 | 24,743.19 | 17,591.69 | 8,838.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,794.15 | 4,174.14 | 3,019.03 | 3,128.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,391.00 | 53,276.55 | 50,401.55 | 15,826.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 770.42 | 644.63 | 180.67 | 43.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.09 | -19.78 | -58.72 | -62.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -865.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,167.51 | 53,901.40 | 50,523.50 | 14,941.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,085.15 | 9,681.82 | 5,450.95 | 2,947.90 | |
| 投资所支付的现金 | 68,816.00 | 49,792.00 | 43,072.00 | 15,343.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 120.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -35,007.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,901.15 | 59,473.82 | 48,522.95 | -16,595.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,733.64 | -5,572.42 | 2,000.55 | 31,537.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -2,622.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -29,170.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -31,792.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,988.96 | 9,898.85 | 9,898.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.86 | -- | -- | 4,851.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,049.82 | 9,898.85 | 9,898.85 | 4,851.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,049.82 | -9,898.85 | -9,898.85 | -36,644.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.26 | -67.62 | -61.50 | -24.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,082.57 | -11,364.75 | -4,940.78 | -2,003.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,335.36 | 19,335.36 | 19,335.36 | 19,373.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,252.79 | 7,970.61 | 14,394.58 | 17,369.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,948.74 | -- | 2,903.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 345.59 | -- | 165.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,627.99 | -- | 1,129.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.44 | -- | 193.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.00 | -- | 6.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.04 | -- | 3.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -86.02 | -- | 1.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101.49 | -- | 56.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,206.05 | -- | -645.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -286.82 | -- | -47.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,177.02 | -- | 338.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,114.44 | -- | 1,707.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,858.81 | -- | -2,686.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,794.15 | -- | 3,019.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,252.79 | -- | 14,394.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,335.36 | -- | 19,335.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,082.57 | -- | -4,940.78 | -- | |
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