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| 天普股份(605255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,636.81 | 24,897.00 | 16,991.03 | 9,625.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,942.74 | 1,710.47 | 1,550.98 | 10.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,699.18 | 1,081.18 | 910.23 | 625.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,278.73 | 27,688.65 | 19,452.24 | 10,261.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,078.62 | 15,888.35 | 11,202.68 | 5,590.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,623.19 | 5,785.91 | 3,936.22 | 2,379.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,871.21 | 1,248.69 | 1,783.57 | 639.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,141.52 | 2,930.09 | 1,265.89 | 1,404.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,714.54 | 25,853.05 | 18,188.35 | 10,013.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,564.19 | 1,835.60 | 1,263.89 | 247.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,219.20 | -- | 13,830.00 | 25,936.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 621.43 | 2,550.36 | 1,783.10 | 118.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.59 | 116.09 | 82.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63,865.94 | 36,342.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,873.22 | 66,532.39 | 52,037.89 | 26,054.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,309.62 | 9,559.87 | 7,591.46 | 5,355.69 | |
| 投资所支付的现金 | 61,470.00 | -- | 12,170.00 | 23,955.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 55,446.00 | 27,156.00 | 19.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,779.62 | 65,005.87 | 46,917.46 | 29,330.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,906.40 | 1,526.51 | 5,120.43 | -3,275.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,966.56 | 5,968.06 | 5,964.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,033.37 | 5,968.06 | 5,964.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,033.37 | -5,968.06 | -5,964.54 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 302.53 | 165.21 | -77.21 | -48.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,073.04 | -2,440.72 | 342.57 | -3,075.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,252.79 | 5,252.79 | 5,252.79 | 5,252.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,179.75 | 2,812.07 | 5,595.36 | 2,177.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,556.32 | -- | 1,592.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 448.16 | -- | 0.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,596.63 | -- | 1,197.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 417.66 | -- | 207.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.23 | -- | 53.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 74.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -280.69 | -- | 73.86 | -- | |
| 投资损失 | -842.92 | -- | -383.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.86 | -- | -61.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -378.33 | -- | -515.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,413.65 | -- | 981.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,341.38 | -- | -1,883.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,564.19 | -- | 1,263.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,179.75 | -- | 5,595.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,252.79 | -- | 5,252.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,073.04 | -- | 342.57 | -- | |
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