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| 天普股份(605255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,918.84 | 29,216.39 | 20,513.93 | ||
| 收到的税费返还 | 368.84 | 253.18 | 137.53 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,714.64 | 2,259.53 | 1,804.43 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,002.32 | 31,729.11 | 22,455.89 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,195.58 | 10,545.36 | 6,895.13 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,987.72 | 5,259.64 | 3,531.57 | ||
| 支付的各项税费 | 2,153.04 | 1,800.48 | 1,447.91 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,309.77 | 3,712.36 | 3,114.96 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 27,646.11 | 21,317.84 | 14,989.57 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,356.20 | 10,411.26 | 7,466.32 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,410.99 | 20,144.55 | 12,878.12 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.92 | 85.53 | 1.14 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 27,580.91 | 20,230.08 | 12,879.25 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,823.25 | 9,188.52 | 6,553.79 | ||
| 投资所支付的现金 | 28,725.00 | 21,460.50 | 14,196.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 40,548.25 | 30,649.02 | 20,749.79 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,967.34 | -10,418.94 | -7,870.53 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 332.81 | 123.38 | 123.38 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,361.79 | 2,152.35 | 2,152.35 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -361.79 | -152.35 | -152.35 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.45 | -1.95 | -0.13 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28.53 | -161.98 | -556.69 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,696.87 | 2,696.87 | 2,696.87 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,725.40 | 2,534.89 | 2,140.18 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,805.56 | -- | 3,213.92 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 84.23 | -- | 93.46 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,023.28 | -- | 1,030.54 | ||
| 无形资产摊销 | 354.11 | -- | 159.75 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 55.63 | -- | 42.21 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.86 | -- | -0.05 | ||
| 固定资产报废损失 | 8.02 | -- | 2.33 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 28.98 | -- | 28.98 | ||
| 投资损失 | -596.35 | -- | -138.90 | ||
| 递延所得税资产减少 | -99.51 | -- | 3.63 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 411.37 | -- | 592.44 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 2,670.54 | -- | 3,144.70 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 731.60 | -- | -554.31 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,356.20 | -- | 7,466.32 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 2,140.18 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 2,696.87 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -556.69 | ||
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