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凯迪股份

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凯迪股份(605288) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,515.4954,060.15
收到的税费返还1,343.231,048.11
收到的其他与经营活动有关的现金8,380.748,205.19
经营活动现金流入小计117,239.4763,313.45
购买商品、接受劳务支付的现金54,063.1626,075.59
支付给职工以及为职工支付的现金20,077.149,902.91
支付的各项税费4,730.322,362.50
支付的其他与经营活动有关的现金9,648.978,852.19
经营活动现金流出小计88,519.6047,193.19
经营活动产生的现金流量净额28,719.8716,120.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,700.0033,700.00
取得投资收益所收到的现金700.61322.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.6233.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金2,695.22580.22
投资活动现金流入小计68,185.4434,635.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,351.934,408.48
投资所支付的现金69,400.0037,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金68.35226.41
投资活动现金流出小计83,820.2941,834.89
投资活动产生的现金流量净额-15,634.85-7,199.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金300.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计300.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,064.441,058.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金205.76105.76
筹资活动现金流出小计1,270.201,164.08
筹资活动产生的现金流量净额-970.20-1,164.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响69.530.12
五、现金及现金等价物净增加额12,184.357,757.16
加:期初现金及现金等价物余额7,317.987,317.98
六、期末现金及现金等价物余额19,502.3315,075.13
附注
净利润26,145.87--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备690.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,851.45--
无形资产摊销80.51--
长期待摊费用摊销48.13--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.37--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失18.28--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用12.42--
投资损失-700.61--
递延所得税资产减少156.36--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,829.94--
经营性应收项目的减少-3,281.98--
经营性应付项目的增加5,601.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-69.12--
经营活动产生现金流量净额28,719.87--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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