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| 凯迪股份(605288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,083.99 | 111,770.89 | 76,446.73 | 36,764.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,834.87 | 2,539.99 | 2,201.33 | 1,572.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,094.94 | 9,592.76 | 8,041.56 | 605.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,013.81 | 123,903.65 | 86,689.63 | 38,943.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,376.35 | 87,220.70 | 63,346.76 | 25,192.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,467.07 | 21,895.75 | 16,758.41 | 9,217.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,859.17 | 3,303.39 | 2,004.17 | 860.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,771.51 | 3,346.83 | 3,059.78 | 3,207.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,474.10 | 115,766.66 | 85,169.11 | 38,477.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,539.71 | 8,136.98 | 1,520.52 | 465.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,500.00 | 76,521.48 | 57,621.48 | 93,722.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,456.39 | 1,024.47 | 1,024.47 | 903.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.77 | 122.61 | 14.05 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142.36 | -- | -- | 140.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,126.52 | 77,668.56 | 58,660.00 | 94,776.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,686.97 | 4,940.68 | 2,146.37 | 690.62 | |
| 投资所支付的现金 | 87,000.00 | 57,000.00 | 52,000.00 | 82,864.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,686.97 | 61,940.68 | 54,146.37 | 83,554.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,439.55 | 15,727.88 | 4,513.63 | 11,222.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 412.22 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,398.06 | 3,508.62 | 3,508.62 | 0.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,095.33 | 1,191.14 | 664.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,905.62 | 4,699.76 | 4,172.75 | 0.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,800.62 | -4,699.76 | -4,172.75 | -0.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,133.28 | 791.83 | 387.89 | -708.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,311.92 | 19,956.93 | 2,249.28 | 10,977.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,506.78 | 57,506.78 | 57,506.78 | 57,506.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,818.70 | 77,463.71 | 59,756.06 | 68,484.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,857.21 | -- | 3,386.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 390.31 | -- | -382.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,313.92 | -- | 1,977.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 592.43 | -- | 227.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 260.42 | -- | 129.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.35 | -- | 52.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.36 | -- | 21.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,230.84 | -- | -872.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,434.91 | -- | -1,024.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -371.22 | -- | 34.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.12 | -- | -6.44 | -- | |
| 存货的减少 | 14,316.28 | -- | 6,747.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,663.58 | -- | 17,821.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,006.90 | -- | -26,908.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 870.53 | -- | 317.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,539.71 | -- | 1,520.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,818.70 | -- | 59,756.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,506.78 | -- | 57,506.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,311.92 | -- | 2,249.28 | -- | |
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