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| 凯迪股份(605288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,960.85 | 84,054.05 | 55,025.79 | 26,803.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,927.49 | 1,368.58 | 771.78 | 381.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,932.38 | 4,300.63 | 3,711.34 | 710.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,820.72 | 89,723.26 | 59,508.91 | 27,895.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,726.86 | 43,848.34 | 27,534.30 | 10,941.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,148.40 | 17,964.69 | 12,623.50 | 5,958.88 | |
| 支付的各项税费 | 5,250.47 | 4,505.41 | 3,189.76 | 1,164.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,708.36 | 16,577.44 | 11,155.99 | 6,602.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,834.09 | 82,895.89 | 54,503.54 | 24,667.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,986.63 | 6,827.37 | 5,005.37 | 3,227.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,200.00 | 27,263.51 | 22,200.00 | 22,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 568.53 | 34,430.04 | 336.32 | 235.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.75 | 16.53 | 16.53 | 11.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68.35 | 308.35 | 308.35 | 68.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,904.64 | 62,018.44 | 22,861.21 | 22,515.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,496.93 | 7,289.01 | 3,156.33 | 1,855.47 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 49,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,594.72 | 2,221.36 | 2,221.36 | 2,115.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,091.65 | 58,510.37 | 15,377.70 | 3,970.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,187.01 | 3,508.07 | 7,483.51 | 18,544.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,316.09 | 105.50 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,316.09 | 135.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 330.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,192.16 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.55 | 28.30 | 28.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,599.70 | 358.30 | 328.30 | 300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,283.61 | -222.80 | -328.30 | -300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.76 | -8.28 | -4.85 | -223.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,435.24 | 10,104.36 | 12,155.73 | 21,249.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,502.33 | 19,502.33 | 19,502.33 | 19,502.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,067.09 | 29,606.69 | 31,658.05 | 40,752.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,585.00 | -- | 10,286.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 885.93 | -- | 700.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,428.72 | -- | 1,147.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183.19 | -- | 43.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.99 | -- | 73.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.01 | -- | 0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -276.56 | -- | -1.86 | -- | |
| 投资损失 | -568.53 | -- | -336.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.05 | -- | -71.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,356.14 | -- | -2,021.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,977.54 | -- | -7,373.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,849.66 | -- | 2,341.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 164.99 | -- | 216.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,986.63 | -- | 5,005.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,067.09 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,502.33 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,435.24 | -- | -- | -- | |
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