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| 凯迪股份(605288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,943.64 | 83,950.54 | 49,674.82 | 28,308.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,760.07 | 1,681.34 | 1,038.72 | 555.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,818.60 | 2,314.94 | 3,839.76 | 1,636.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,522.31 | 87,946.82 | 54,553.30 | 30,500.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,897.26 | 48,367.29 | 30,587.85 | 14,557.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,915.70 | 16,660.50 | 11,541.28 | 5,578.22 | |
| 支付的各项税费 | 4,360.47 | 5,414.66 | 2,522.06 | 1,782.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,555.19 | 12,955.18 | 6,728.45 | 4,872.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,728.62 | 83,397.64 | 51,379.65 | 26,790.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,793.68 | 4,549.18 | 3,173.66 | 3,709.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,540.00 | 89,923.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 919.57 | 485.06 | 229.25 | 191.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.65 | -- | 5.79 | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 574.72 | 0.06 | 589.72 | 574.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,077.93 | 90,408.12 | 25,824.75 | 25,766.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,743.10 | 11,748.24 | 5,781.66 | 2,822.34 | |
| 投资所支付的现金 | 157,564.00 | 158,947.00 | 68,024.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,313.10 | 170,695.24 | 73,805.66 | 2,822.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,235.16 | -80,287.12 | -47,980.92 | 22,944.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,579.75 | 109,561.84 | 109,561.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,579.75 | 109,561.84 | 109,561.84 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,348.08 | 19,348.08 | 19,374.78 | 18,026.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,881.74 | 53.19 | 1,835.30 | 1,835.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,344.69 | 2,165.64 | 1,450.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,574.51 | 21,566.92 | 22,660.52 | 19,862.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,005.24 | 87,994.92 | 86,901.32 | -19,862.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -705.04 | -100.93 | 209.75 | -32.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,858.72 | 12,156.05 | 42,303.82 | 6,759.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,067.09 | 14,067.09 | 14,067.09 | 14,067.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,925.81 | 26,223.14 | 56,370.90 | 20,826.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,252.50 | -- | 6,818.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 778.96 | -- | 352.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,699.56 | -- | 1,326.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.72 | -- | 157.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.24 | -- | 230.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.78 | -- | 0.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,251.15 | -- | -512.60 | -- | |
| 投资损失 | -954.03 | -- | -229.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.07 | -- | -33.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,467.41 | -- | 1,987.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,639.42 | -- | -2,361.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,262.13 | -- | -4,743.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 148.74 | -- | 4.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,793.68 | -- | 3,173.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,925.81 | -- | 56,370.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,067.09 | -- | 14,067.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,858.72 | -- | 42,303.82 | -- | |
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