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| 凯迪股份(605288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,456.94 | 121,308.50 | 71,562.79 | 42,718.13 | |
| 收到的税费返还 | 6,316.35 | 6,025.70 | 4,492.75 | 2,512.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,064.40 | 5,126.89 | 4,981.27 | 2,665.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,837.69 | 132,461.09 | 81,036.80 | 47,896.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,875.41 | 89,292.75 | 50,937.85 | 23,757.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,342.07 | 27,267.61 | 17,793.67 | 10,543.18 | |
| 支付的各项税费 | 3,588.87 | 3,925.08 | 3,569.57 | 1,801.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,368.71 | 15,514.46 | 10,667.12 | 6,090.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,175.07 | 135,999.90 | 82,968.21 | 42,193.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,337.38 | -3,538.80 | -1,931.41 | 5,703.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,024.00 | 212,075.55 | 114,868.30 | 36,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,455.98 | 1,982.34 | 1,336.72 | 467.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.14 | 12.83 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.00 | -- | -- | 40.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,502.12 | 214,070.72 | 116,205.02 | 36,508.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,042.84 | 16,212.29 | 7,080.49 | 10,186.91 | |
| 投资所支付的现金 | 94,500.00 | 210,487.05 | 116,482.04 | 32,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142.36 | 142.36 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,685.20 | 226,841.70 | 123,562.53 | 42,686.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,816.93 | -12,770.98 | -7,357.51 | -6,178.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,180.52 | 5,059.09 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,186.58 | 48.25 | 48.25 | 19.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,367.11 | 5,107.33 | 48.25 | 19.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,367.11 | -5,107.33 | -48.25 | -19.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -531.47 | -434.19 | -356.67 | -37.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,419.03 | -21,851.31 | -9,693.84 | -532.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,925.81 | 58,925.81 | 58,925.81 | 58,925.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,506.78 | 37,074.50 | 49,231.97 | 58,393.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,657.83 | -- | 6,038.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,670.16 | -- | 576.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,588.06 | -- | 1,508.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.05 | -- | 188.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.65 | -- | 137.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.52 | -- | 8.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,891.65 | -- | 584.63 | -- | |
| 投资损失 | -2,455.98 | -- | -1,333.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -325.89 | -- | -153.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,559.78 | -- | -11,838.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,633.34 | -- | -8,477.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,435.74 | -- | 9,770.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,622.32 | -- | 835.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,337.38 | -- | -1,931.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,506.78 | -- | 49,231.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,925.81 | -- | 58,925.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,419.03 | -- | -9,693.84 | -- | |
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