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华旺科技

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华旺科技(605377) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,021.86
收到的税费返还1,389.95
收到的其他与经营活动有关的现金19,269.73
经营活动现金流入小计121,681.54
购买商品、接受劳务支付的现金109,167.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,994.69
支付的各项税费7,139.70
支付的其他与经营活动有关的现金21,056.71
经营活动现金流出小计141,358.64
经营活动产生的现金流量净额-19,677.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,234.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,144.59
投资活动现金流入小计7,378.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,165.98
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5,306.32
投资活动现金流出小计8,472.30
投资活动产生的现金流量净额-1,093.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,507.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金87,734.04
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,520.87
筹资活动现金流入小计103,761.91
偿还债务支付的现金69,298.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,658.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润86.45
支付其他与筹资活动有关的现金12,927.85
筹资活动现金流出小计83,884.61
筹资活动产生的现金流量净额19,877.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-142.01
五、现金及现金等价物净增加额-1,035.40
加:期初现金及现金等价物余额4,467.19
六、期末现金及现金等价物余额3,431.79
附注
净利润17,745.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备677.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,020.29
无形资产摊销43.90
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,531.72
固定资产报废损失845.76
公允价值变动损失509.56
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,879.87
投资损失46.60
递延所得税资产减少-225.52
递延所得税负债增加-25.79
存货的减少-11,606.11
经营性应收项目的减少-41,188.52
经营性应付项目的增加9,552.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-19,677.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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