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华旺科技(605377) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,680.90 | 198,716.86 | 122,702.95 | 54,933.63 | |
收到的税费返还 | 6,266.79 | 1,961.26 | 824.40 | 618.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 126,986.15 | 90,046.23 | 60,486.34 | 24,486.57 | |
经营活动现金流入小计 | 451,933.84 | 290,724.35 | 184,013.69 | 80,038.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,072.86 | 167,660.78 | 104,758.43 | 44,612.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,339.53 | 6,205.96 | 4,399.65 | 2,693.67 | |
支付的各项税费 | 10,134.90 | 9,372.69 | 5,247.22 | 2,556.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,690.49 | 91,964.47 | 62,187.41 | 26,620.43 | |
经营活动现金流出小计 | 399,237.77 | 275,203.89 | 176,592.71 | 76,483.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,696.06 | 15,520.47 | 7,420.98 | 3,555.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.67 | 8.42 | 8.28 | 8.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,776.91 | 13,332.59 | 12,620.67 | 9,143.14 | |
投资活动现金流入小计 | 13,788.58 | 13,341.01 | 12,628.95 | 9,151.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,549.09 | 17,147.29 | 10,509.03 | 3,698.40 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,710.00 | 35,820.00 | 43,110.00 | 75,130.00 | |
投资活动现金流出小计 | 43,259.09 | 52,967.29 | 53,619.03 | 78,828.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,470.51 | -39,626.28 | -40,990.08 | -69,677.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,445.47 | 1,445.47 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | 220.00 | 1,665.47 | 320.04 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,665.47 | 1,665.47 | 1,665.47 | 320.04 | |
偿还债务支付的现金 | 22,483.67 | 22,483.67 | 22,484.79 | 19,819.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,363.97 | 12,363.97 | 12,362.85 | 85.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 517.95 | -- | -- | 317.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 35,365.58 | 34,847.64 | 34,847.64 | 20,222.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,700.11 | -33,182.16 | -33,182.16 | -19,902.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -596.41 | -280.82 | -163.57 | -77.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,070.96 | -57,568.80 | -66,914.83 | -86,101.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,631.75 | 104,631.75 | 104,631.75 | 104,631.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,560.79 | 47,062.95 | 37,716.91 | 18,529.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 44,600.97 | -- | 21,732.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 343.18 | -- | 121.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,867.78 | -- | 4,073.70 | -- | |
无形资产摊销 | 159.13 | -- | 79.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -4.13 | -- | -3.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -203.22 | -- | -204.32 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 577.54 | -- | 324.62 | -- | |
投资损失 | -1,682.15 | -- | -525.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -72.56 | -- | -907.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,870.37 | -- | 17.34 | -- | |
存货的减少 | -12,846.21 | -- | -9,198.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,358.01 | -- | -36,302.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 39,763.46 | -- | 26,706.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 350.04 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 52,696.06 | -- | 7,420.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 93,560.79 | -- | 37,716.91 | -- | |
现金的期初余额 | 104,631.75 | -- | 104,631.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,070.96 | -- | -66,914.83 | -- |
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