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| 华旺科技(605377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,017.08 | 277,641.08 | 197,246.48 | 76,547.89 | |
| 收到的税费返还 | 6,897.94 | 5,283.94 | 3,792.82 | 745.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,833.60 | 71,588.13 | 50,826.01 | 22,372.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 519,748.62 | 354,513.15 | 251,865.31 | 99,666.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,688.73 | 228,693.56 | 148,392.93 | 68,579.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,046.70 | 7,568.91 | 5,151.71 | 3,383.69 | |
| 支付的各项税费 | 19,631.34 | 16,400.90 | 11,921.62 | 4,769.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,484.47 | 64,207.46 | 46,142.14 | 22,189.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 465,851.24 | 316,870.83 | 211,608.39 | 98,921.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,897.38 | 37,642.32 | 40,256.92 | 744.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,615.92 | 1,573.16 | 1,473.55 | 1,465.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,266.21 | 18,839.42 | 18,808.99 | 18,800.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,882.13 | 20,412.58 | 20,282.54 | 20,265.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,058.70 | 21,608.09 | 14,102.91 | 10,385.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,000.00 | 39,000.00 | 41,500.00 | 4,070.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,058.70 | 60,608.09 | 55,602.91 | 14,455.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,176.56 | -40,195.51 | -35,320.37 | 5,809.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,129.50 | 81,546.48 | 81,546.48 | 81,416.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,145.89 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 36,055.14 | 27,659.99 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,275.39 | 117,601.62 | 109,206.47 | 81,416.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,302.84 | 17,272.52 | 17,272.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,803.60 | 25,112.13 | 20,190.31 | 85.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,106.44 | 42,384.65 | 37,462.73 | 85.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,168.95 | 75,216.97 | 71,743.74 | 81,331.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 413.10 | 303.30 | -29.88 | -195.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,302.87 | 72,967.08 | 76,650.41 | 87,690.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,560.79 | 93,560.79 | 93,560.79 | 93,560.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,863.66 | 166,527.87 | 170,211.20 | 181,251.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,543.62 | -- | 22,626.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,546.91 | -- | 90.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,661.09 | -- | 4,328.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.55 | -- | 88.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.87 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -934.33 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.16 | -- | -0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 361.77 | -- | -1.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 239.92 | -- | 1,075.15 | -- | |
| 投资损失 | -606.21 | -- | -148.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -667.49 | -- | -584.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,234.50 | -- | 429.58 | -- | |
| 存货的减少 | -32,124.83 | -- | -21,970.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,543.75 | -- | 9,248.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,757.34 | -- | 24,273.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 539.34 | -- | -666.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,897.38 | -- | 40,256.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,863.66 | -- | 170,211.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,560.79 | -- | 93,560.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,302.87 | -- | 76,650.41 | -- | |
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