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| 华旺科技(605377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,638.08 | 114,361.46 | 86,130.04 | 44,675.72 | |
| 收到的税费返还 | 2,304.72 | 1,899.36 | 1,296.00 | 717.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,525.07 | 54,314.34 | 42,384.64 | 21,023.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,467.87 | 170,575.15 | 129,810.68 | 66,416.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,235.30 | 104,973.73 | 74,436.26 | 37,611.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,534.50 | 4,185.42 | 2,910.38 | 1,846.65 | |
| 支付的各项税费 | 5,873.30 | 4,664.77 | 3,468.75 | 935.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,338.36 | 59,247.96 | 49,628.66 | 26,891.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,981.47 | 173,071.89 | 130,444.05 | 67,285.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,486.40 | -2,496.73 | -633.37 | -868.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.73 | 25.72 | 25.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,708.84 | 8,428.15 | 8,356.27 | 5,983.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,734.56 | 8,453.87 | 8,381.81 | 5,983.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,959.52 | 14,567.71 | 8,375.50 | 3,547.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,090.00 | 19,097.23 | 9,670.00 | 6,354.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,049.52 | 33,664.94 | 18,045.50 | 9,902.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,314.96 | -25,211.07 | -9,663.69 | -3,919.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,300.96 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,877.78 | 33,177.78 | 29,277.78 | 12,969.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,438.75 | 36,437.78 | 32,537.78 | 12,969.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,783.27 | 18,865.14 | 12,586.62 | 10,430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,018.61 | 765.08 | 478.47 | 204.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,011.89 | 3,980.00 | 3,480.00 | 260.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,813.76 | 23,610.22 | 16,545.09 | 10,894.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,624.98 | 12,827.57 | 15,992.69 | 2,074.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.34 | -91.56 | -79.95 | -83.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,670.09 | -14,971.79 | 5,615.68 | -2,796.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,961.66 | 16,961.66 | 16,961.66 | 16,961.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,631.75 | 1,989.87 | 22,577.34 | 14,165.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,909.97 | -- | 9,372.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.72 | -- | 1,143.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,333.58 | -- | 2,340.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.14 | -- | 48.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.96 | -- | 14.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | 0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 223.54 | -- | 113.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 250.14 | -- | 542.46 | -- | |
| 投资损失 | -676.20 | -- | -370.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 157.05 | -- | -207.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.22 | -- | -6.16 | -- | |
| 存货的减少 | -13,374.73 | -- | -6,018.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,286.56 | -- | 8,392.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,460.81 | -- | -15,999.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,486.40 | -- | -633.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,631.75 | -- | 22,577.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,961.66 | -- | 16,961.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,670.09 | -- | 5,615.68 | -- | |
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