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华旺科技(605377) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,277.61 | 113,093.11 | 74,926.71 | ||
收到的税费返还 | 2,008.37 | 1,664.93 | 162.00 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,631.12 | 28,014.94 | 17,131.53 | ||
经营活动现金流入小计 | 212,917.11 | 142,772.99 | 92,220.24 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,292.24 | 85,260.94 | 58,313.34 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,285.35 | 4,002.92 | 2,851.39 | ||
支付的各项税费 | 6,332.27 | 4,860.69 | 3,783.27 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,790.30 | 32,094.34 | 20,483.78 | ||
经营活动现金流出小计 | 180,700.16 | 126,218.90 | 85,431.77 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 32,216.95 | 16,554.09 | 6,788.47 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.37 | 12.51 | 11.68 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,503.95 | 9,282.16 | 9,186.87 | ||
投资活动现金流入小计 | 9,560.32 | 9,294.67 | 9,198.55 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,904.13 | 4,407.72 | 3,354.39 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,996.00 | 20,310.10 | 3,900.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 18,900.13 | 24,717.82 | 7,254.39 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,339.81 | -15,423.15 | 1,944.17 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | ||
取得借款收到的现金 | 23,430.00 | 23,430.00 | 18,580.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,855.07 | 2,955.07 | 2,955.07 | ||
筹资活动现金流入小计 | 28,185.07 | 27,285.07 | 21,535.07 | ||
偿还债务支付的现金 | 36,340.72 | 30,242.80 | 21,791.72 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,198.56 | 955.13 | 665.31 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 45,039.28 | 35,697.93 | 26,957.03 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,854.21 | -8,412.86 | -5,421.96 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -155.67 | -148.90 | -72.15 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,867.26 | -7,430.81 | 3,238.53 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,094.40 | 11,094.40 | 11,094.40 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,961.66 | 3,663.59 | 14,332.93 | ||
附注 | |||||
净利润 | 17,083.93 | -- | 5,538.54 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 172.90 | -- | 1,495.99 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,692.12 | -- | 2,341.80 | ||
无形资产摊销 | 97.46 | -- | 48.80 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.04 | -- | -2.14 | ||
固定资产报废损失 | 55.09 | -- | 1.68 | ||
公允价值变动损失 | -47.96 | -- | -13.57 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 1,365.64 | -- | 815.31 | ||
投资损失 | -510.50 | -- | -191.25 | ||
递延所得税资产减少 | 179.88 | -- | -115.53 | ||
递延所得税负债增加 | -3.08 | -- | -3.08 | ||
存货的减少 | 1,267.66 | -- | 7,839.14 | ||
经营性应收项目的减少 | -12,584.73 | -- | -9,514.59 | ||
经营性应付项目的增加 | 20,450.57 | -- | -1,452.62 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 32,216.95 | -- | 6,788.47 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 16,961.66 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 11,094.40 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 5,867.26 | -- | -- |
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