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晨光新材

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晨光新材(605399) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,022.58
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金736.59
经营活动现金流入小计23,759.17
购买商品、接受劳务支付的现金3,467.83
支付给职工以及为职工支付的现金4,442.22
支付的各项税费2,743.44
支付的其他与经营活动有关的现金3,309.26
经营活动现金流出小计13,962.74
经营活动产生的现金流量净额9,796.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金23.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金5,400.00
投资活动现金流入小计5,423.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,430.65
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5,400.00
投资活动现金流出小计8,830.65
投资活动产生的现金流量净额-3,407.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,480.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00
筹资活动现金流入小计13,480.00
偿还债务支付的现金7,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金483.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7,861.48
筹资活动现金流出小计15,694.69
筹资活动产生的现金流量净额-2,214.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.19
五、现金及现金等价物净增加额4,131.47
加:期初现金及现金等价物余额998.93
六、期末现金及现金等价物余额5,130.40
附注
净利润1,678.59
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备103.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,663.44
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失398.89
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用432.51
投资损失-23.42
递延所得税资产减少28.85
递延所得税负债增加--
存货的减少-782.52
经营性应收项目的减少986.33
经营性应付项目的增加569.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他243.61
经营活动产生现金流量净额9,796.43
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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