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晨光新材(605399) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,882.20 | 62,250.91 | 44,331.23 | 23,597.76 | |
收到的税费返还 | 252.36 | 254.36 | 254.36 | 2.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,415.48 | 8,626.38 | 7,767.55 | 3,906.07 | |
经营活动现金流入小计 | 90,550.04 | 71,131.65 | 52,353.14 | 27,505.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,560.15 | 32,115.14 | 20,448.99 | 10,008.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,479.84 | 11,674.11 | 8,175.52 | 4,956.92 | |
支付的各项税费 | 4,084.89 | 4,290.30 | 3,408.35 | 996.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,485.11 | 6,439.78 | 3,808.65 | 1,182.34 | |
经营活动现金流出小计 | 70,609.99 | 54,519.32 | 35,841.52 | 17,144.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,940.05 | 16,612.33 | 16,511.62 | 10,361.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 169.07 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.57 | 4.57 | 3.20 | 3.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.77 | 6,675.57 | 41.50 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,228.41 | 6,680.14 | 44.70 | 3.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,348.97 | 18,157.22 | 9,220.16 | 3,095.45 | |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 146.83 | 2,144.83 | 73.09 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,495.80 | 20,302.05 | 9,293.26 | 3,095.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,267.39 | -13,621.91 | -9,248.56 | -3,092.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,620.05 | 3,897.51 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,690.25 | 1,482.14 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,310.29 | 5,379.65 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,655.18 | 6,766.80 | 6,766.80 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,103.03 | 4,649.79 | 3,211.01 | 99.87 | |
筹资活动现金流出小计 | 24,758.21 | 11,416.59 | 9,977.81 | 99.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,447.92 | -6,036.94 | -9,977.81 | -99.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.71 | 10.82 | 30.90 | -21.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,785.98 | -3,035.70 | -2,683.84 | 7,147.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,896.87 | 124,896.87 | 124,896.87 | 124,896.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,110.90 | 121,861.17 | 122,213.03 | 132,044.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,102.74 | -- | 7,116.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 521.18 | -- | -216.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,455.87 | -- | 2,174.88 | -- | |
无形资产摊销 | 366.21 | -- | 178.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 116.63 | -- | 48.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.31 | -- | -1.52 | -- | |
固定资产报废损失 | 446.22 | -- | 18.38 | -- | |
公允价值变动损失 | 90.53 | -- | 110.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25.61 | -- | -18.10 | -- | |
投资损失 | -110.06 | -- | 16.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -526.63 | -- | -512.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | -86.97 | -- | -61.24 | -- | |
存货的减少 | -1,734.71 | -- | 2,213.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,725.95 | -- | 6,063.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,307.06 | -- | -209.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -574.56 | -- | -464.03 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,940.05 | -- | 16,511.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 118,110.90 | -- | 122,213.03 | -- | |
现金的期初余额 | 124,896.87 | -- | 124,896.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,785.98 | -- | -2,683.84 | -- |
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