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| 晨光新材(605399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,407.42 | 24,231.34 | 15,850.89 | 6,252.81 | |
| 收到的税费返还 | 20.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,075.54 | 2,428.58 | 1,688.95 | 1,029.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,503.34 | 26,659.92 | 17,539.84 | 7,282.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,473.65 | 11,100.58 | 6,518.00 | 3,140.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,033.69 | 5,286.15 | 3,715.11 | 2,226.89 | |
| 支付的各项税费 | 3,438.71 | 2,608.47 | 1,746.68 | 892.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,360.38 | 4,215.17 | 1,988.47 | 1,244.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,306.43 | 23,210.37 | 13,968.26 | 7,503.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,196.91 | 3,449.55 | 3,571.59 | -221.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.48 | 27.60 | 20.77 | 1.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.42 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,900.00 | 9,700.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,495.90 | 16,928.81 | 9,721.97 | 1,002.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,615.97 | 2,522.14 | 2,012.95 | 1,509.86 | |
| 投资所支付的现金 | 24,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,400.00 | 9,700.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,015.97 | 26,922.14 | 11,712.95 | 2,509.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,520.07 | -9,993.34 | -1,990.98 | -1,507.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,013.27 | 57,310.58 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,013.27 | 57,310.58 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,990.00 | 2,990.00 | 2,060.00 | 1,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.98 | 39.98 | 38.14 | 23.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 891.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,029.98 | 3,920.98 | 2,098.14 | 1,043.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,983.29 | 53,389.60 | -2,098.14 | -1,043.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.64 | -58.07 | -23.22 | -2.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,526.48 | 46,787.74 | -540.76 | -2,774.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,344.54 | 9,344.54 | 9,344.54 | 9,344.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,871.02 | 56,132.28 | 8,803.78 | 6,570.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,755.89 | -- | 5,444.34 | 2,133.54 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 184.98 | -- | 5.91 | 148.72 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,353.19 | -- | 1,097.10 | 533.98 | |
| 无形资产摊销 | 43.06 | -- | 21.32 | 10.66 | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.59 | -- | 9.91 | 4.95 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 158.86 | -- | 50.97 | 3.02 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 170.59 | -- | 59.56 | 25.60 | |
| 投资损失 | -84.48 | -- | -20.77 | -1.61 | |
| 递延所得税资产减少 | -53.86 | -- | -17.02 | 3.86 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -474.14 | -- | 34.68 | -192.62 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,182.58 | -- | -2,701.43 | -1,994.64 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,105.45 | -- | -1,745.00 | -1,791.46 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 199.47 | -- | 1,258.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,196.91 | -- | 3,571.59 | -221.07 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,871.02 | -- | 8,803.78 | 6,570.28 | |
| 现金的期初余额 | 9,344.54 | -- | 9,344.54 | 9,344.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,526.48 | -- | -540.76 | -2,774.26 | |
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