报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,326.15 | 22,992.48 | 13,526.39 | 6,763.30 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,160.68 | 1,699.71 | 1,391.93 | 314.73 |
经营活动现金流入小计 | 32,486.83 | 24,692.18 | 14,918.31 | 7,078.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,398.67 | 7,020.37 | 2,468.44 | 1,526.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,430.76 | 5,707.90 | 4,054.48 | 2,457.15 |
支付的各项税费 | 3,176.42 | 2,343.35 | 1,577.43 | 768.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,220.76 | 4,990.62 | 3,073.09 | 1,117.21 |
经营活动现金流出小计 | 24,226.60 | 20,062.24 | 11,173.44 | 5,868.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,260.23 | 4,629.94 | 3,744.87 | 1,209.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11.83 | 2.93 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1.12 | 1.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,011.83 | 2,002.93 | 1.12 | 1.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,282.75 | 5,026.78 | 2,792.74 | 1,695.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,282.75 | 7,026.78 | 2,792.74 | 1,695.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,270.92 | -5,023.85 | -2,791.62 | -1,694.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,990.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,990.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,130.00 | 3,130.00 | 360.00 | 330.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,843.13 | 2,838.03 | 2,826.82 | 33.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,973.13 | 5,968.03 | 3,186.82 | 363.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,983.13 | -5,968.03 | -3,186.82 | -363.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.89 | -39.92 | -33.98 | -132.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,015.71 | -6,401.87 | -2,267.54 | -980.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,360.25 | 10,360.25 | 10,360.25 | 10,360.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,344.54 | 3,958.39 | 8,092.71 | 9,379.60 |
附注 |
净利润 | 11,882.98 | -- | 5,370.97 | 2,271.37 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 467.97 | -- | 100.35 | 58.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,961.91 | -- | 852.87 | 403.14 |
无形资产摊销 | -- | -- | 21.32 | 10.66 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 5.36 | 2.02 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.03 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 7.31 | 2.67 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 103.56 | -- | 99.91 | 161.59 |
投资损失 | -11.83 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -56.61 | -- | -16.88 | 3.24 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -789.75 | -- | -456.67 | 3.12 |
经营性应收项目的减少 | -6,541.51 | -- | -826.17 | -687.96 |
经营性应付项目的增加 | 1,514.70 | -- | -1,490.99 | -1,326.00 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -307.22 | -- | -45.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,260.23 | -- | 3,744.87 | 1,209.60 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 8,092.71 | 9,379.60 |
现金的期初余额 | -- | -- | 10,360.25 | 10,360.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -2,267.54 | -980.65 |