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| 晨光新材(605399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,842.31 | 100,275.55 | 66,330.31 | 37,832.18 | |
| 收到的税费返还 | 279.23 | 279.23 | 167.13 | 189.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,738.90 | 5,928.93 | 1,817.10 | 1,131.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,860.45 | 106,483.71 | 68,314.55 | 39,153.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,781.42 | 28,021.61 | 15,727.75 | 8,516.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,686.34 | 10,401.99 | 7,521.29 | 4,510.24 | |
| 支付的各项税费 | 18,937.01 | 18,198.76 | 11,591.14 | 6,063.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,642.49 | 6,260.49 | 4,299.74 | 1,532.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,047.26 | 62,882.86 | 39,139.92 | 20,623.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,813.19 | 43,600.85 | 29,174.63 | 18,530.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,900.00 | 3,900.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.79 | 147.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.47 | 15.47 | 6.64 | 6.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,068.34 | 4,063.26 | 6.64 | 6.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,622.79 | 18,456.35 | 6,298.44 | 2,542.00 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 666.83 | 534.04 | 510.23 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,289.63 | 23,990.39 | 6,808.68 | 2,542.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,221.28 | -19,927.12 | -6,802.03 | -2,535.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.50 | 16.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.50 | 16.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.50 | 16.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,240.50 | 9,240.50 | 9,240.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 282.43 | 124.26 | 74.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,522.93 | 9,364.76 | 9,315.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,506.43 | -9,348.26 | -9,315.06 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,261.82 | 1,271.66 | 799.56 | 40.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,347.30 | 15,597.12 | 13,857.10 | 16,035.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,549.58 | 93,549.58 | 93,549.58 | 93,549.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,896.87 | 109,146.70 | 107,406.67 | 109,585.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,866.97 | -- | 40,939.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 362.19 | -- | 54.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,310.04 | -- | 1,574.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.87 | -- | 37.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.77 | -- | 28.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.39 | -- | -1.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 172.86 | -- | 142.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 67.17 | -- | 121.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,251.96 | -- | -867.98 | -- | |
| 投资损失 | 389.87 | -- | 510.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,116.07 | -- | -399.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,113.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -158.84 | -- | -324.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,772.97 | -- | -12,714.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -166.35 | -- | -1,683.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,732.80 | -- | 1,561.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,813.19 | -- | 29,174.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,896.87 | -- | 107,406.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,549.58 | -- | 93,549.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,347.30 | -- | 13,857.10 | -- | |
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