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| 晨光新材(605399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,328.20 | 57,905.52 | 29,902.87 | 11,929.39 | |
| 收到的税费返还 | 172.24 | 64.27 | 64.27 | 47.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,457.23 | 4,503.81 | 2,471.27 | 1,630.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,957.67 | 62,473.61 | 32,438.41 | 13,607.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,597.98 | 21,176.67 | 9,977.36 | 4,879.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,108.44 | 7,289.21 | 5,060.80 | 3,038.80 | |
| 支付的各项税费 | 10,440.65 | 7,444.11 | 3,916.95 | 1,199.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,438.73 | 4,198.63 | 2,430.22 | 1,555.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,585.80 | 40,108.62 | 21,385.32 | 10,673.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,371.87 | 22,364.98 | 11,053.09 | 2,933.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.08 | 50.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61.08 | 50.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,144.57 | 2,392.59 | 1,089.16 | 546.96 | |
| 投资所支付的现金 | 3,900.00 | 3,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,049.47 | 6,292.59 | 1,089.16 | 546.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,988.39 | -6,242.59 | -1,089.16 | -546.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,338.12 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,338.12 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,864.00 | 3,864.00 | 3,749.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.15 | -- | -- | 39.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,109.15 | 3,864.00 | 3,749.17 | 39.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,771.03 | -3,864.00 | -3,749.17 | -39.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.11 | 44.78 | 4.30 | 47.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,678.56 | 12,303.17 | 6,219.05 | 2,395.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,871.02 | 68,871.02 | 68,871.02 | 68,871.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,549.58 | 81,174.19 | 75,090.07 | 71,266.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,686.81 | -- | 16,146.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 166.42 | -- | 41.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,681.45 | -- | 1,231.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.59 | -- | 19.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.00 | -- | 26.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -96.63 | -- | -949.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.06 | -- | 68.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,451.69 | -- | -2,211.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,955.32 | -- | -7,339.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,012.19 | -- | 2,843.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,241.59 | -- | 723.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,371.87 | -- | 11,053.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,549.58 | -- | 75,090.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,871.02 | -- | 68,871.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,678.56 | -- | 6,219.05 | -- | |
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