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龙版传媒

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龙版传媒(605577) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,435.34
收到的税费返还103.35
收到的其他与经营活动有关的现金23,878.39
经营活动现金流入小计158,417.08
购买商品、接受劳务支付的现金73,620.35
支付给职工以及为职工支付的现金28,989.63
支付的各项税费5,475.32
支付的其他与经营活动有关的现金25,685.05
经营活动现金流出小计133,770.35
经营活动产生的现金流量净额24,646.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金3.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额360.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金9,753.79
投资活动现金流入小计10,117.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,416.10
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金10,156.00
投资活动现金流出小计16,572.10
投资活动产生的现金流量净额-6,454.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计100.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计11,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-10,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额7,292.55
加:期初现金及现金等价物余额76,089.59
六、期末现金及现金等价物余额83,382.15
附注
净利润9,712.81
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备375.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,565.18
无形资产摊销960.93
长期待摊费用摊销217.78
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.87
固定资产报废损失52.42
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,350.98
投资损失-99.88
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少1,951.94
经营性应收项目的减少13,408.64
经营性应付项目的增加-12,827.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额24,646.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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