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龙版传媒

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龙版传媒(605577) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,142.38
收到的税费返还1,426.45
收到的其他与经营活动有关的现金4,050.74
经营活动现金流入小计164,619.57
购买商品、接受劳务支付的现金83,698.44
支付给职工以及为职工支付的现金32,052.94
支付的各项税费3,181.94
支付的其他与经营活动有关的现金24,126.00
经营活动现金流出小计143,059.31
经营活动产生的现金流量净额21,560.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金3.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额162.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金28,915.08
投资活动现金流入小计29,080.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,630.85
投资所支付的现金1,049.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金34,200.00
投资活动现金流出小计37,880.17
投资活动产生的现金流量净额-8,799.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,154.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计6,154.31
筹资活动产生的现金流量净额-6,154.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额6,606.66
加:期初现金及现金等价物余额111,855.62
六、期末现金及现金等价物余额118,462.29
附注
净利润13,043.71
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备337.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,779.40
无形资产摊销1,008.00
长期待摊费用摊销160.45
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.59
固定资产报废损失-2.46
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,732.00
投资损失-300.22
递延所得税资产减少0.04
递延所得税负债增加--
存货的减少2,226.82
经营性应收项目的减少-1,875.57
经营性应付项目的增加-3,722.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额21,560.26
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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