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| 龙版传媒(605577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,586.27 | 73,932.50 | 36,309.99 | 15,219.15 | |
| 收到的税费返还 | 604.49 | 248.97 | 177.99 | 14.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,162.71 | 7,914.13 | 6,714.12 | 3,174.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,353.47 | 82,095.60 | 43,202.09 | 18,408.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,965.69 | 46,738.37 | 28,368.20 | 19,536.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,237.20 | 20,383.09 | 13,549.89 | 6,917.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,689.29 | 2,119.46 | 1,591.35 | 803.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,990.73 | 16,242.00 | 8,873.39 | 4,795.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,882.90 | 85,482.91 | 52,382.84 | 32,052.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,470.57 | -3,387.31 | -9,180.74 | -13,644.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.01 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.16 | 88.27 | 82.67 | 10.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145,352.02 | 115,842.07 | 55,758.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,489.19 | 115,930.34 | 55,841.09 | 10.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,402.89 | 1,079.95 | 869.99 | 215.50 | |
| 投资所支付的现金 | 375.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 169,600.00 | 145,600.00 | 123,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,377.89 | 146,679.95 | 124,369.99 | 215.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,888.70 | -30,749.61 | -68,528.91 | -205.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,173.65 | 1,139.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 485.49 | 249.51 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,659.14 | 1,389.01 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,659.14 | -1,389.01 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,077.28 | -35,525.93 | -77,709.65 | -13,849.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,462.29 | 118,462.29 | 118,462.29 | 118,462.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,385.01 | 82,936.36 | 40,752.64 | 104,612.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,078.11 | -- | 5,782.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 750.27 | -- | 975.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,959.38 | -- | 3,398.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,017.89 | -- | 509.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.43 | -- | 90.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.25 | -- | -64.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.51 | -- | -3.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,799.00 | -- | 1,937.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,017.90 | -- | -98.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -915.14 | -- | -1,883.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,637.89 | -- | -17,783.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,310.97 | -- | -2,536.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,470.57 | -- | -9,180.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,385.01 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,462.29 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,077.28 | -- | -- | -- | |
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