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龙版传媒

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龙版传媒(605577) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,744.30
收到的税费返还1,457.45
收到的其他与经营活动有关的现金11,574.26
经营活动现金流入小计161,776.01
购买商品、接受劳务支付的现金89,271.88
支付给职工以及为职工支付的现金30,509.56
支付的各项税费6,184.70
支付的其他与经营活动有关的现金19,740.03
经营活动现金流出小计145,706.17
经营活动产生的现金流量净额16,069.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金6.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,592.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金9,804.51
投资活动现金流入小计25,403.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,993.67
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金13,117.69
投资活动现金流出小计19,111.36
投资活动产生的现金流量净额6,292.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,114.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计6,114.62
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3.16
筹资活动产生的现金流量净额6,111.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额28,473.48
加:期初现金及现金等价物余额83,382.15
六、期末现金及现金等价物余额111,855.62
附注
净利润21,644.22
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,101.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,736.59
无形资产摊销990.79
长期待摊费用摊销164.12
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,018.26
固定资产报废损失128.03
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,355.18
投资损失-141.24
递延所得税资产减少-30.15
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,926.37
经营性应收项目的减少5,550.35
经营性应付项目的增加-8,485.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额16,069.84
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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