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| 龙版传媒(605577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,754.42 | 122,870.30 | 106,944.47 | 24,912.69 | |
| 收到的税费返还 | 442.69 | 78.10 | 79.40 | 24.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,058.02 | 8,461.63 | 3,998.76 | 892.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,255.13 | 131,410.03 | 111,022.64 | 25,830.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,001.16 | 65,390.16 | 45,048.31 | 22,790.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,774.06 | 25,657.99 | 17,600.45 | 9,736.13 | |
| 支付的各项税费 | 4,079.84 | 1,979.23 | 1,451.00 | 590.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,382.95 | 11,206.64 | 9,387.88 | 2,878.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,238.02 | 104,234.01 | 73,487.63 | 35,994.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,017.12 | 27,176.01 | 37,535.01 | -10,164.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.77 | 7.73 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.17 | 3.48 | 2.68 | 2.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,078.43 | 24,629.67 | 19,463.94 | 19,272.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,092.37 | 24,640.87 | 19,466.62 | 19,274.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,774.10 | 5,846.30 | 3,746.13 | 2,231.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,305.50 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,079.60 | 15,846.30 | 13,746.13 | 12,231.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,012.76 | 8,794.57 | 5,720.49 | 7,043.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,888.89 | 4,888.89 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,888.89 | 4,888.89 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,888.89 | -4,888.89 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,140.99 | 31,081.69 | 43,255.50 | -3,121.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,543.73 | 163,543.73 | 163,543.73 | 163,543.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,684.72 | 194,625.42 | 206,799.23 | 160,422.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,440.61 | -- | 12,800.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 295.70 | -- | 645.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,419.41 | -- | 3,199.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 909.67 | -- | 455.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.47 | -- | 87.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.86 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,182.00 | -- | 1,450.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,083.42 | -- | -458.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,451.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -887.25 | -- | 3,394.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,720.78 | -- | 5,733.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,490.29 | -- | 10,006.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,017.12 | -- | 37,535.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,684.72 | -- | 206,799.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,543.73 | -- | 163,543.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,140.99 | -- | 43,255.50 | -- | |
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