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| 睿创微纳(688002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,553.45 | 17,073.32 | 4,262.83 | ||
| 收到的税费返还 | 2,077.41 | 467.49 | 97.60 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,122.25 | 6,235.67 | 3,315.47 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 42,753.12 | 23,776.48 | 7,675.91 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,483.32 | 14,608.37 | 3,673.68 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,159.99 | 4,317.37 | 1,425.58 | ||
| 支付的各项税费 | 1,243.13 | 1,069.06 | 117.06 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,241.80 | 3,849.28 | 1,118.10 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 39,128.24 | 23,844.09 | 6,334.42 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,624.88 | -67.60 | 1,341.49 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.92 | 158.90 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | 17,000.09 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 27,239.92 | 17,158.99 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,033.81 | 10,912.41 | 2,783.52 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | 26,997.32 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,033.81 | 37,909.73 | 2,783.52 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,793.89 | -20,750.74 | -2,783.52 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,000.00 | 27,000.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 500.15 | 500.15 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 52,500.15 | 27,500.15 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,499.96 | 5,499.96 | 500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125.70 | 125.70 | 63.08 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,625.66 | 5,625.66 | 563.08 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,874.49 | 21,874.49 | -563.08 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,705.48 | 1,056.15 | -2,005.11 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,310.68 | 5,310.68 | 5,310.68 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,016.16 | 6,366.83 | 3,305.57 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,517.19 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 851.25 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,258.48 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 152.15 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 81.02 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 125.67 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -239.92 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -375.85 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 367.00 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -10,603.44 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,809.66 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,301.00 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,624.88 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 45,016.16 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,310.68 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,705.48 | -- | -- | ||
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