| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,235.68 | 171,130.91 | 106,543.51 | 47,127.27 |
| 收到的税费返还 | 14,626.67 | 10,290.38 | 6,219.44 | 2,176.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,848.22 | 5,246.58 | 3,434.84 | 1,808.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 287,710.58 | 186,667.87 | 116,197.79 | 51,111.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,418.07 | 117,290.99 | 70,615.70 | 39,378.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,931.79 | 41,254.51 | 27,783.28 | 11,652.39 |
| 支付的各项税费 | 7,136.38 | 4,597.59 | 2,255.78 | 1,261.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,126.23 | 10,640.63 | 6,336.41 | 3,328.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,612.48 | 173,783.71 | 106,991.16 | 55,621.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,098.10 | 12,884.16 | 9,206.62 | -4,509.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 102,300.00 | 88,980.00 | 55,380.00 | 17,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.88 | 336.31 | 212.93 | 126.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 6.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112.12 | 106.88 | 61.20 | 1,310.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,696.00 | 89,429.19 | 55,654.13 | 18,436.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,509.19 | 55,136.30 | 36,679.53 | 14,313.25 |
| 投资所支付的现金 | 109,705.91 | 103,475.68 | 71,475.68 | 29,183.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,618.26 | 2,618.26 | 2,618.26 | 629.39 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.30 | 106.90 | 68.60 | 2,043.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 193,083.66 | 161,337.14 | 110,842.06 | 46,169.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,387.66 | -71,907.95 | -55,187.93 | -27,733.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 11,613.17 | 10,143.17 | 10,143.17 | 2,943.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,580.00 | 8,110.00 | 8,110.00 | 910.00 |
| 取得借款收到的现金 | 60,800.00 | 43,400.00 | 36,500.00 | 18,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,020.62 | 287.21 | 207.56 | 11.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,433.78 | 53,830.38 | 46,850.72 | 21,454.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,300.00 | 5,200.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,701.79 | 6,255.37 | 5,685.08 | 292.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 979.96 | 69.97 | 11.74 | 11.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,981.76 | 11,525.34 | 5,696.82 | 303.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,452.03 | 42,305.04 | 41,153.91 | 21,150.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,264.81 | 1,432.58 | 554.56 | -19.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,427.28 | -15,286.17 | -4,272.84 | -11,111.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,767.18 | 74,767.18 | 74,767.18 | 74,767.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,194.46 | 59,481.01 | 70,494.34 | 63,655.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,653.31 | -- | 11,127.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,797.43 | -- | 1,099.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,545.36 | -- | 4,845.42 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,659.39 | -- | 682.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 458.36 | -- | 135.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.54 | -- | 6.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,354.84 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 365.84 | -- | -46.09 | -- |
| 投资损失 | -955.30 | -- | -502.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 197.96 | -- | 1,671.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,967.27 | -- | 327.91 | -- |
| 存货的减少 | -37,812.45 | -- | -24,728.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,783.48 | -- | -1,478.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 48,557.44 | -- | 9,579.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 12,939.72 | -- | 5,797.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,098.10 | -- | 9,206.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,194.46 | -- | 70,494.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 74,767.18 | -- | 74,767.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,427.28 | -- | -4,272.84 | -- |
每日必读
发行与分配