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| 睿创微纳(688002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,169.34 | 34,025.05 | 19,788.26 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,349.94 | 1,808.12 | 929.44 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,371.74 | 6,281.94 | 4,651.03 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,891.02 | 42,115.10 | 25,368.73 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,718.84 | 23,648.92 | 15,163.18 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,274.49 | 8,118.64 | 5,297.61 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,472.88 | 3,136.17 | 2,262.78 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,510.99 | 5,724.00 | 2,088.56 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,977.20 | 40,627.74 | 24,812.14 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,913.82 | 1,487.36 | 556.59 | -3,143.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.24 | 529.77 | 141.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.00 | 48,165.00 | 17,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,628.24 | 48,694.77 | 17,641.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,909.63 | 8,746.08 | 5,495.75 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 7,426.80 | 2,850.00 | 850.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,999.00 | 183,499.00 | 45,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,335.43 | 195,095.08 | 51,845.75 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,707.19 | -146,400.31 | -34,204.42 | -33,439.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 114,050.00 | 114,050.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,100.00 | 114,050.00 | 50.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.58 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 848.90 | 863.90 | 174.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 903.48 | 863.90 | 174.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,196.52 | 113,186.10 | -124.00 | 0.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 82.50 | 9.63 | -0.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,403.15 | -31,644.35 | -33,762.21 | -36,582.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,016.16 | 45,016.16 | 45,016.16 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,419.31 | 13,371.81 | 11,253.96 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,209.82 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 284.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,400.40 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.70 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.58 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -28.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -388.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 420.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,875.45 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,899.02 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,294.39 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,913.82 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,419.31 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,016.16 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 102,403.15 | -- | -- | -- | |
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