睿创微纳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
睿创微纳(688002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,161.35261,235.68171,130.91106,543.5147,127.27
收到的税费返还1,771.0014,626.6710,290.386,219.442,176.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,267.0411,848.225,246.583,434.841,808.64
经营活动现金流入小计70,199.39287,710.58186,667.87116,197.7951,111.92
购买商品、接受劳务支付的现金40,800.54161,418.07117,290.9970,615.7039,378.88
支付给职工以及为职工支付的现金14,845.8154,931.7941,254.5127,783.2811,652.39
支付的各项税费2,527.657,136.384,597.592,255.781,261.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,096.6914,126.2310,640.636,336.413,328.80
经营活动现金流出小计62,270.68237,612.48173,783.71106,991.1655,621.73
经营活动产生的现金流量净额7,928.7150,098.1012,884.169,206.62-4,509.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,100.00102,300.0088,980.0055,380.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金253.49277.88336.31212.93126.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.006.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20.64112.12106.8861.201,310.08
投资活动现金流入小计101,374.13102,696.0089,429.1955,654.1318,436.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,235.7880,509.1955,136.3036,679.5314,313.25
投资所支付的现金160,300.00109,705.91103,475.6871,475.6829,183.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000.002,618.262,618.262,618.26629.39
支付的其他与投资活动有关的现金20.64250.30106.9068.602,043.64
投资活动现金流出小计171,556.42193,083.66161,337.14110,842.0646,169.88
投资活动产生的现金流量净额-70,182.29-90,387.66-71,907.95-55,187.93-27,733.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,520.5711,613.1710,143.1710,143.172,943.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--9,580.008,110.008,110.00910.00
取得借款收到的现金171,669.0060,800.0043,400.0036,500.0018,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12.142,020.62287.21207.5611.26
筹资活动现金流入小计174,201.7174,433.7853,830.3846,850.7221,454.43
偿还债务支付的现金24,100.0020,300.005,200.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金451.096,701.796,255.375,685.08292.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,934.56979.9669.9711.7411.26
筹资活动现金流出小计26,485.6627,981.7611,525.345,696.82303.87
筹资活动产生的现金流量净额147,716.0546,452.0342,305.0441,153.9121,150.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,025.731,264.811,432.58554.56-19.16
五、现金及现金等价物净增加额84,436.747,427.28-15,286.17-4,272.84-11,111.97
加:期初现金及现金等价物余额82,194.4674,767.1874,767.1874,767.1874,767.18
六、期末现金及现金等价物余额166,631.2182,194.4659,481.0170,494.3463,655.20
附注
净利润--28,653.31--11,127.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,797.43--1,099.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,545.36--4,845.42--
无形资产摊销--1,659.39--682.25--
长期待摊费用摊销--458.36--135.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.15------
固定资产报废损失--10.54--6.14--
公允价值变动损失---2,354.84------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--365.84---46.09--
投资损失---955.30---502.45--
递延所得税资产减少--197.96--1,671.00--
递延所得税负债增加--1,967.27--327.91--
存货的减少---37,812.45---24,728.51--
经营性应收项目的减少---24,783.48---1,478.91--
经营性应付项目的增加--48,557.44--9,579.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12,939.72--5,797.48--
经营活动产生现金流量净额--50,098.10--9,206.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,194.46--70,494.34--
现金的期初余额--74,767.18--74,767.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,427.28---4,272.84--
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