睿创微纳

- 688002

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
睿创微纳(688002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,543.5147,127.27159,447.15100,111.6666,680.19
收到的税费返还6,219.442,176.008,311.609,308.723,720.34
收到的其他与经营活动有关的现金3,434.841,808.6417,970.755,153.583,214.44
经营活动现金流入小计116,197.7951,111.92185,729.50114,573.9673,614.97
购买商品、接受劳务支付的现金70,615.7039,378.88102,634.3571,935.6246,163.49
支付给职工以及为职工支付的现金27,783.2811,652.3936,118.6226,385.4817,765.86
支付的各项税费2,255.781,261.667,290.359,063.054,369.69
支付的其他与经营活动有关的现金6,336.413,328.8017,806.857,636.124,885.78
经营活动现金流出小计106,991.1655,621.73163,850.17115,020.2773,184.82
经营活动产生的现金流量净额9,206.62-4,509.8221,879.33-446.31430.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,380.0017,000.00148,800.00104,300.0050,300.00
取得投资收益所收到的现金212.93126.241,068.39831.14371.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----562.84562.8415.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金61.201,310.081,059.50458.55--
投资活动现金流入小计55,654.1318,436.32151,490.73106,152.5250,687.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,679.5314,313.2564,290.2143,825.9022,186.63
投资所支付的现金71,475.6829,183.60147,498.02127,210.66100,842.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,618.26629.3927,031.46----
支付的其他与投资活动有关的现金68.602,043.64509.98458.63406.86
投资活动现金流出小计110,842.0646,169.88239,329.67171,495.19123,436.00
投资活动产生的现金流量净额-55,187.93-27,733.56-87,838.95-65,342.66-72,748.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,143.172,943.1717,905.0016,850.0016,850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,110.00910.00--16,850.0016,850.00
取得借款收到的现金36,500.0018,500.0021,500.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金207.5611.261.051.051.05
筹资活动现金流入小计46,850.7221,454.4339,406.0516,851.0516,851.05
偿还债务支付的现金----12,000.005,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,685.08292.616,076.465,987.455,987.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11.7411.26------
筹资活动现金流出小计5,696.82303.8718,076.4610,987.4510,987.45
筹资活动产生的现金流量净额41,153.9121,150.5621,329.595,863.605,863.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响554.56-19.16-493.85-202.22-230.46
五、现金及现金等价物净增加额-4,272.84-11,111.97-45,123.88-60,127.60-66,685.63
加:期初现金及现金等价物余额74,767.1874,767.18119,891.06119,891.06119,891.06
六、期末现金及现金等价物余额70,494.3463,655.2074,767.1859,763.4653,205.43
附注
净利润11,127.08--45,896.35--26,894.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,099.64--1,777.63--1,096.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,845.42--6,464.77--2,619.65
无形资产摊销682.25--385.07--189.01
长期待摊费用摊销135.54--323.50--417.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----5.71--5.71
固定资产报废损失6.14--312.99--20.76
公允价值变动损失---------1.40
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-46.09--185.75--286.88
投资损失-502.45---1,634.80--650.65
递延所得税资产减少1,671.00---3,908.54---1,725.67
递延所得税负债增加327.91--2,172.86--656.27
存货的减少-24,728.51---53,471.22---21,036.57
经营性应收项目的减少-1,478.91---71,686.66---20,437.17
经营性应付项目的增加9,579.47--80,621.77--4,131.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,797.48--12,240.94--4,932.79
经营活动产生现金流量净额9,206.62--21,879.33--430.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额70,494.34--74,767.18--53,205.43
现金的期初余额74,767.18--119,891.06--119,891.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,272.84---45,123.88---66,685.63
下载全部历史数据到excel中 返回页顶