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| 睿创微纳(688002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,447.15 | 100,111.66 | 66,680.19 | 35,010.24 | |
| 收到的税费返还 | 8,311.60 | 9,308.72 | 3,720.34 | 2,090.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,970.75 | 5,153.58 | 3,214.44 | 1,230.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,729.50 | 114,573.96 | 73,614.97 | 38,331.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,634.35 | 71,935.62 | 46,163.49 | 21,445.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,118.62 | 26,385.48 | 17,765.86 | 6,404.80 | |
| 支付的各项税费 | 7,290.35 | 9,063.05 | 4,369.69 | 1,848.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,806.85 | 7,636.12 | 4,885.78 | 2,533.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,850.17 | 115,020.27 | 73,184.82 | 32,231.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,879.33 | -446.31 | 430.15 | 6,099.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,800.00 | 104,300.00 | 50,300.00 | 14,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,068.39 | 831.14 | 371.64 | 107.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 562.84 | 562.84 | 15.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,059.50 | 458.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,490.73 | 106,152.52 | 50,687.08 | 14,407.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,290.21 | 43,825.90 | 22,186.63 | 9,395.76 | |
| 投资所支付的现金 | 147,498.02 | 127,210.66 | 100,842.51 | 47,842.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,031.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 509.98 | 458.63 | 406.86 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 239,329.67 | 171,495.19 | 123,436.00 | 57,238.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,838.95 | -65,342.66 | -72,748.92 | -42,830.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,905.00 | 16,850.00 | 16,850.00 | 4,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 16,850.00 | 16,850.00 | 4,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 21,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,406.05 | 16,851.05 | 16,851.05 | 4,801.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,076.46 | 5,987.45 | 5,987.45 | 19.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,076.46 | 10,987.45 | 10,987.45 | 5,019.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,329.59 | 5,863.60 | 5,863.60 | -218.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -493.85 | -202.22 | -230.46 | 198.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,123.88 | -60,127.60 | -66,685.63 | -36,751.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,891.06 | 119,891.06 | 119,891.06 | 119,891.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,767.18 | 59,763.46 | 53,205.43 | 83,139.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,896.35 | -- | 26,894.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,777.63 | -- | 1,096.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,464.77 | -- | 2,619.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.07 | -- | 189.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 323.50 | -- | 417.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.71 | -- | 5.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 312.99 | -- | 20.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 185.75 | -- | 286.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,634.80 | -- | 650.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,908.54 | -- | -1,725.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,172.86 | -- | 656.27 | -- | |
| 存货的减少 | -53,471.22 | -- | -21,036.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,686.66 | -- | -20,437.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,621.77 | -- | 4,131.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,240.94 | -- | 4,932.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,879.33 | -- | 430.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,767.18 | -- | 53,205.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,891.06 | -- | 119,891.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,123.88 | -- | -66,685.63 | -- | |
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