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澜起科技

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澜起科技(688008) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,870.74
收到的税费返还3,624.56
收到的其他与经营活动有关的现金3,094.21
经营活动现金流入小计128,589.51
购买商品、接受劳务支付的现金56,335.29
支付给职工以及为职工支付的现金13,499.69
支付的各项税费4,166.28
支付的其他与经营活动有关的现金31,905.11
经营活动现金流出小计105,906.37
经营活动产生的现金流量净额22,683.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,076.40
取得投资收益所收到的现金619.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,839.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计54,535.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,763.49
投资所支付的现金45,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计50,763.49
投资活动产生的现金流量净额3,771.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,176.55
五、现金及现金等价物净增加额23,278.15
加:期初现金及现金等价物余额45,380.41
六、期末现金及现金等价物余额68,658.55
附注
净利润34,691.60
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备5,374.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧630.07
无形资产摊销1,107.73
长期待摊费用摊销177.20
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,681.04
固定资产报废损失19.33
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,015.91
投资损失-619.58
递延所得税资产减少-627.89
递延所得税负债增加--
存货的减少8,326.62
经营性应收项目的减少-23,693.76
经营性应付项目的增加1,962.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额22,683.14
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额68,658.55
现金的期初余额45,380.41
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额23,278.15
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