报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,663.87 | 126,543.26 | 64,646.78 | 28,903.01 |
收到的税费返还 | 1,623.70 | 1,170.59 | 1,146.61 | 8.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,242.91 | 10,742.99 | 7,969.17 | 5,405.99 |
经营活动现金流入小计 | 265,530.48 | 138,456.84 | 73,762.57 | 34,317.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,188.84 | 70,126.06 | 24,888.11 | 8,606.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,780.77 | 21,468.22 | 14,935.55 | 9,290.05 |
支付的各项税费 | 8,787.54 | 4,163.31 | 2,796.17 | 253.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,731.88 | 7,782.18 | 5,753.67 | 3,325.73 |
经营活动现金流出小计 | 197,489.03 | 103,539.76 | 48,373.50 | 21,475.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,041.45 | 34,917.08 | 25,389.07 | 12,842.13 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 586,583.13 | 299,073.58 | 141,582.32 | 78,569.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 29,475.02 | 27,482.79 | 4,307.29 | 2,297.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 616,058.14 | 326,556.36 | 145,889.61 | 80,866.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,346.77 | 6,865.23 | 2,179.98 | 262.86 |
投资所支付的现金 | 591,977.14 | 303,593.10 | 161,664.28 | 93,070.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92.44 | 92.44 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,751.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 609,167.35 | 310,550.78 | 163,844.26 | 93,332.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,890.79 | 16,005.59 | -17,954.65 | -12,466.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,679.13 | 3,004.64 | 3,004.64 | 3,004.64 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,679.13 | 3,004.64 | 3,004.64 | 3,004.64 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,930.91 | 33,930.91 | 33,759.13 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,662.06 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 64,592.97 | 33,930.91 | 33,759.13 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,913.84 | -30,926.27 | -30,754.50 | 3,004.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,090.42 | -2,259.91 | -3,382.24 | 2,269.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,927.98 | 17,736.48 | -26,702.31 | 5,650.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 500,466.12 | 500,466.12 | 500,466.12 | 500,466.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 508,394.10 | 518,202.60 | 473,763.81 | 506,116.41 |
附注 |
净利润 | 82,913.75 | -- | 30,784.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8.84 | -- | 990.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,871.76 | -- | 2,173.43 | -- |
无形资产摊销 | 928.73 | -- | 336.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | 194.90 | -- | 88.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.28 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 9,936.85 | -- | -6,396.07 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,065.45 | -- | -7.13 | -- |
投资损失 | -27,811.39 | -- | -3,280.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,122.45 | -- | -1,404.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -2,017.67 | -- | 1,628.64 | -- |
存货的减少 | -18,834.44 | -- | -10,439.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,932.66 | -- | -7,514.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,222.81 | -- | 8,417.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 68,041.45 | -- | 25,389.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 508,394.10 | -- | 473,763.81 | -- |
现金的期初余额 | 500,466.12 | -- | 500,466.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,927.98 | -- | -26,702.31 | -- |