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| 澜起科技(688008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,950.95 | 141,250.04 | 93,389.81 | -- | |
| 收到的税费返还 | 70.99 | 66.61 | 63.03 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,552.52 | 8,710.50 | 3,438.98 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,574.46 | 150,027.15 | 96,891.82 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,799.45 | 40,338.28 | 21,872.18 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,955.99 | 26,601.01 | 23,027.90 | -- | |
| 支付的各项税费 | 8,595.24 | 6,200.92 | 4,319.07 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,327.51 | 13,035.08 | 11,574.29 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,678.20 | 86,175.29 | 60,793.44 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,896.26 | 63,851.86 | 36,098.38 | 8,746.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 476,538.00 | 250,938.00 | 196,938.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,567.27 | 2,171.66 | 2,008.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,604.82 | 2,604.82 | 2,604.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 483,710.10 | 255,714.48 | 201,550.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,157.02 | 1,872.10 | 1,006.64 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 682,438.00 | 607,638.00 | 162,338.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 684,595.02 | 609,510.10 | 163,344.64 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,884.92 | -353,795.62 | 38,206.19 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 302,058.04 | 302,058.04 | 23,483.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,058.04 | 302,058.04 | 23,483.32 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,231.19 | 29,231.19 | 29,231.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,873.91 | 3,605.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,105.10 | 32,836.42 | 29,231.19 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268,952.94 | 269,221.62 | -5,747.87 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,811.20 | 9,323.09 | 1,080.93 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,775.48 | -11,399.04 | 69,637.64 | 8,746.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,415.63 | 332,415.63 | 332,415.63 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 492,191.11 | 321,016.58 | 402,053.26 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,285.84 | -- | 45,082.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,174.86 | -- | -544.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,238.46 | -- | 537.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,783.65 | -- | 899.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 183.75 | -- | 80.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -78.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,194.86 | -- | -352.73 | -- | |
| 投资损失 | -7,190.51 | -- | -1,616.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,456.68 | -- | -745.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,411.00 | -- | -418.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,108.33 | -- | 4,889.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,559.89 | -- | -11,713.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,896.26 | -- | 36,098.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 492,191.11 | -- | 402,053.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 332,415.63 | -- | 332,415.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 159,775.48 | -- | 69,637.64 | -- | |
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