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| 澜起科技(688008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,613.93 | 104,923.71 | 64,933.14 | -- | |
| 收到的税费返还 | 456.40 | 406.07 | 406.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,426.22 | 30,934.20 | 30,307.39 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,496.55 | 136,263.98 | 95,646.60 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,520.13 | 36,601.97 | 22,075.83 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,732.27 | 13,131.84 | 6,873.50 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,487.08 | 3,062.55 | 1,861.28 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,842.37 | 9,510.62 | 7,351.01 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,581.85 | 62,306.98 | 38,161.62 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,914.70 | 73,957.01 | 57,484.98 | 14,114.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,460.00 | 104,860.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,339.43 | 1,408.83 | 669.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,057.56 | 1,568.04 | 1,568.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,856.99 | 107,836.87 | 42,237.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,789.44 | 905.30 | 501.02 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 191,060.00 | 191,060.00 | 120,960.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,849.44 | 191,965.30 | 121,461.02 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,992.46 | -84,128.43 | -79,223.64 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 193,206.90 | 83,393.38 | 83,393.38 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,206.90 | 83,393.38 | 83,393.38 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,983.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,983.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,223.85 | 83,393.38 | 83,393.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,610.97 | 8,356.49 | 3,349.54 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 263,757.07 | 81,578.44 | 65,004.26 | 14,114.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,658.55 | 68,658.55 | 68,658.55 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,415.63 | 150,236.99 | 133,662.81 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,687.84 | -- | 31,662.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,331.39 | -- | 883.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 611.51 | -- | 245.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,404.17 | -- | 439.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.22 | -- | 101.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,731.30 | -- | -627.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,730.46 | -- | -669.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,291.46 | -- | -1,715.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -502.57 | -- | 970.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,228.19 | -- | 14,789.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,743.17 | -- | 11,404.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,914.70 | -- | 57,484.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 332,415.63 | -- | 133,662.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,658.55 | -- | 68,658.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 263,757.07 | -- | 65,004.26 | -- | |
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