澜起科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016 
澜起科技(688008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,346.3945,320.29185,950.95141,250.0493,389.81
收到的税费返还367.05366.2370.9966.6163.03
收到的其他与经营活动有关的现金5,130.813,465.2215,552.528,710.503,438.98
经营活动现金流入小计115,844.2549,151.74201,574.46150,027.1596,891.82
购买商品、接受劳务支付的现金31,285.8411,428.0156,799.4540,338.2821,872.18
支付给职工以及为职工支付的现金12,776.978,481.0431,955.9926,601.0123,027.90
支付的各项税费3,364.3633.068,595.246,200.924,319.07
支付的其他与经营活动有关的现金4,314.521,960.2717,327.5113,035.0811,574.29
经营活动现金流出小计51,741.7021,902.38114,678.2086,175.2960,793.44
经营活动产生的现金流量净额64,102.5527,249.3686,896.2663,851.8636,098.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金398,130.64137,500.00476,538.00250,938.00196,938.00
取得投资收益所收到的现金3,508.311,259.144,567.272,171.662,008.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2,604.822,604.822,604.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计401,638.94138,759.14483,710.10255,714.48201,550.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,516.36895.112,157.021,872.101,006.64
投资所支付的现金603,678.61265,670.00682,438.00607,638.00162,338.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计605,194.97266,565.10684,595.02609,510.10163,344.64
投资活动产生的现金流量净额-203,556.03-127,805.97-200,884.92-353,795.6238,206.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----302,058.04302,058.0423,483.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----302,058.04302,058.0423,483.32
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金846.40--29,231.1929,231.1929,231.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,873.913,605.23--
筹资活动现金流出小计846.40--33,105.1032,836.4229,231.19
筹资活动产生的现金流量净额-846.40--268,952.94269,221.62-5,747.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,778.865,748.154,811.209,323.091,080.93
五、现金及现金等价物净增加额-134,521.02-94,808.46159,775.48-11,399.0469,637.64
加:期初现金及现金等价物余额492,191.11492,191.11332,415.63332,415.63332,415.63
六、期末现金及现金等价物余额357,670.09397,382.65492,191.11321,016.58402,053.26
附注
净利润60,152.47--93,285.84--45,082.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,799.19--8,174.86---544.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧808.72--1,238.46--537.74
无形资产摊销752.74--1,783.65--899.48
长期待摊费用摊销23.78--183.75--80.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----12.41----
公允价值变动损失-129.23---78.08----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,786.26---2,194.86---352.73
投资损失-6,010.37---7,190.51---1,616.98
递延所得税资产减少-1,716.10---1,456.68---745.67
递延所得税负债增加24.06--------
存货的减少-3,811.48---12,411.00---418.83
经营性应收项目的减少1,097.65--11,108.33--4,889.80
经营性应付项目的增加2,674.90---5,559.89---11,713.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他11,228.65--------
经营活动产生现金流量净额64,102.55--86,896.26--36,098.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额357,670.09--492,191.11--402,053.26
现金的期初余额492,191.11--332,415.63--332,415.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-134,521.02--159,775.48--69,637.64
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