- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
澜起科技(688008) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,395.45 | 282,170.41 | 192,128.61 | 85,930.62 | |
收到的税费返还 | 1,689.85 | 1,675.37 | 539.29 | 478.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,369.63 | 10,239.96 | 7,406.12 | 1,767.37 | |
经营活动现金流入小计 | 371,454.93 | 294,085.75 | 200,074.02 | 88,176.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,352.41 | 194,991.04 | 106,515.78 | 43,843.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,521.28 | 27,041.06 | 18,501.06 | 11,081.86 | |
支付的各项税费 | 12,013.09 | 7,660.92 | 3,355.11 | 1,098.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,684.61 | 13,446.38 | 9,902.92 | 6,277.93 | |
经营活动现金流出小计 | 302,571.39 | 243,139.41 | 138,274.87 | 62,301.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,883.54 | 50,946.34 | 61,799.15 | 25,874.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 593,204.76 | 390,718.99 | 193,485.30 | 91,698.46 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,439.84 | 6,155.76 | 2,762.17 | 1,315.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.31 | 25.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 600,694.91 | 396,899.75 | 196,247.47 | 93,013.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,685.96 | 13,117.93 | 7,062.91 | 5,410.97 | |
投资所支付的现金 | 571,356.89 | 439,831.95 | 236,969.03 | 138,229.12 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 307.56 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 594,350.41 | 452,949.88 | 244,031.94 | 143,640.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,344.50 | -56,050.14 | -47,784.47 | -50,626.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,233.12 | 7,241.65 | 7,241.65 | 3,702.31 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,507.50 | 1,507.50 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,233.12 | 7,241.65 | 7,241.65 | 3,702.31 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,893.51 | 33,755.40 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,348.63 | 1,177.44 | 967.72 | 262.39 | |
筹资活动现金流出小计 | 35,242.14 | 34,932.84 | 967.72 | 262.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,009.02 | -27,691.20 | 6,273.92 | 3,439.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,761.93 | 33,384.58 | 16,236.42 | -1,286.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 74,980.94 | 589.59 | 36,525.03 | -22,598.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 508,394.10 | 508,394.10 | 508,394.10 | 508,394.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 583,375.04 | 508,983.69 | 544,919.13 | 485,795.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 129,937.17 | -- | 68,095.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,603.15 | -- | 2.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,568.45 | -- | 1,100.78 | -- | |
无形资产摊销 | 1,274.61 | -- | 597.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 182.74 | -- | 96.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.25 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -9,074.62 | -- | -20,589.75 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -22.79 | -- | -440.68 | -- | |
投资损失 | -37,461.85 | -- | -2,493.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,787.26 | -- | -635.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | 250.72 | -- | 5,236.46 | -- | |
存货的减少 | -38,949.76 | -- | -29,589.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,188.46 | -- | -3,077.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,195.99 | -- | 36,233.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 68,883.54 | -- | 61,799.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 583,375.04 | -- | 544,919.13 | -- | |
现金的期初余额 | 508,394.10 | -- | 508,394.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 74,980.94 | -- | 36,525.03 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |