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奥福环保

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奥福环保(688021) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,112.32
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金555.40
经营活动现金流入小计4,667.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,847.48
支付给职工以及为职工支付的现金1,732.61
支付的各项税费882.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,489.39
经营活动现金流出小计5,952.37
经营活动产生的现金流量净额-1,284.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金5.31
投资活动现金流入小计33.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,047.09
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,047.09
投资活动产生的现金流量净额-2,013.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,066.72
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,066.72
偿还债务支付的现金6,175.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金566.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金217.81
筹资活动现金流出小计6,959.51
筹资活动产生的现金流量净额2,107.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.99
五、现金及现金等价物净增加额-1,186.24
加:期初现金及现金等价物余额2,782.13
六、期末现金及现金等价物余额1,595.89
附注
净利润613.52
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备213.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧677.75
无形资产摊销83.93
长期待摊费用摊销26.07
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.32
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用634.57
投资损失--
递延所得税资产减少56.85
递延所得税负债增加--
存货的减少713.08
经营性应收项目的减少-5,483.89
经营性应付项目的增加1,213.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-32.71
经营活动产生现金流量净额-1,284.64
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,595.89
现金的期初余额2,782.13
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,186.24
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