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奥福环保(688021) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,292.49 | 29,735.12 | 19,811.34 | 5,495.36 | |
收到的税费返还 | 792.94 | 0.57 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,547.79 | 2,611.60 | 908.82 | 551.42 | |
经营活动现金流入小计 | 34,633.22 | 32,347.29 | 20,720.16 | 6,046.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,015.84 | 18,487.29 | 11,782.18 | 3,231.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,257.34 | 5,288.66 | 3,639.83 | 2,017.56 | |
支付的各项税费 | 2,201.33 | 1,938.05 | 1,531.98 | 393.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,885.06 | 3,921.58 | 1,643.95 | 2,711.31 | |
经营活动现金流出小计 | 26,359.57 | 29,635.58 | 18,597.95 | 8,353.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,273.64 | 2,711.71 | 2,122.21 | -2,306.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,378.30 | 24,920.64 | 24,420.64 | 23,320.64 | |
取得投资收益所收到的现金 | 216.11 | 470.48 | 467.69 | 463.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.32 | 6.81 | 4.49 | 4.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 25,654.73 | 25,397.93 | 24,892.82 | 23,788.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,603.33 | 15,026.80 | 11,071.02 | 4,142.31 | |
投资所支付的现金 | 15,762.32 | 9,500.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,365.66 | 24,526.80 | 20,071.02 | 12,142.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,710.93 | 871.13 | 4,821.79 | 11,645.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,798.61 | 16,689.59 | 10,339.59 | 4,030.59 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,798.61 | 16,689.59 | 10,339.59 | 4,030.59 | |
偿还债务支付的现金 | 12,136.02 | 10,476.00 | 7,976.00 | 275.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,257.46 | 2,751.54 | 2,619.40 | 113.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,393.48 | 13,227.54 | 10,595.40 | 388.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,405.13 | 3,462.06 | -255.81 | 3,642.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.00 | -15.12 | -29.72 | 19.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,163.15 | 7,029.77 | 6,658.48 | 13,001.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,202.36 | 22,202.36 | 22,202.36 | 22,202.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,039.21 | 29,232.13 | 28,860.84 | 35,203.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,178.95 | -- | 4,311.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 522.03 | -- | 534.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,898.59 | -- | 1,199.78 | -- | |
无形资产摊销 | 121.82 | -- | 50.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 15.13 | -- | -28.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.81 | -- | 0.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 52.06 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -7.33 | -- | -5.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 773.85 | -- | 308.58 | -- | |
投资损失 | -124.71 | -- | -113.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -226.38 | -- | -32.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.18 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,193.20 | -- | -3,868.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,417.79 | -- | -2,929.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,988.39 | -- | 2,695.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,273.64 | -- | 2,122.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,039.21 | -- | 28,860.84 | -- | |
现金的期初余额 | 22,202.36 | -- | 22,202.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,163.15 | -- | 6,658.48 | -- |
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