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| 奥福环保(688021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,943.55 | 18,781.18 | 13,486.11 | 2,043.31 | |
| 收到的税费返还 | 95.24 | 78.47 | 78.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,032.47 | 998.58 | 615.47 | 268.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,071.26 | 19,858.24 | 14,180.06 | 2,312.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,904.70 | 7,385.00 | 6,327.33 | 1,232.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,790.26 | 3,588.00 | 2,330.31 | 1,449.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,474.34 | 1,858.35 | 841.15 | 297.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,551.47 | 3,996.21 | 3,040.60 | 649.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,720.78 | 16,827.56 | 12,539.38 | 3,627.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,350.48 | 3,030.68 | 1,640.68 | -1,315.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,450.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.18 | 46.21 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.81 | 22.51 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,756.99 | 3,068.72 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,150.56 | 8,156.99 | 5,568.99 | 1,724.30 | |
| 投资所支付的现金 | 29,808.00 | 27,400.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,116.56 | 35,714.99 | 23,726.99 | 19,882.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,359.57 | -32,646.27 | -23,726.99 | -19,882.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,500.67 | 18,430.13 | 9,080.62 | 4,074.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,650.67 | 18,430.13 | 9,080.62 | 4,074.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,450.45 | 12,398.00 | 9,719.98 | 3,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,148.18 | 1,907.37 | 1,864.05 | 155.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,598.63 | 14,305.37 | 11,584.04 | 4,105.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52.04 | 4,124.76 | -2,503.42 | -30.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.13 | -72.74 | -16.84 | -17.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,771.93 | -25,563.57 | -24,606.57 | -21,246.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,974.29 | 43,974.29 | 43,974.29 | 43,974.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,202.36 | 18,410.71 | 19,367.72 | 22,727.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,836.00 | -- | 4,286.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 415.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,229.78 | -- | 480.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.82 | -- | 46.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.03 | -- | 7.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.93 | -- | -10.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -476.92 | -- | -173.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 412.75 | -- | 325.98 | -- | |
| 投资损失 | -65.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -362.08 | -- | -111.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,084.04 | -- | -1,904.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,389.13 | -- | -4,217.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,869.77 | -- | 2,495.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -153.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,350.48 | -- | 1,640.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,202.36 | -- | 19,367.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,974.29 | -- | 43,974.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,771.93 | -- | -24,606.57 | -- | |
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