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| 奥福环保(688021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,962.80 | 22,895.52 | 15,961.76 | 7,955.70 | |
| 收到的税费返还 | 3,107.11 | 3,082.57 | 1,531.94 | 70.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,714.15 | 2,576.42 | 2,377.56 | 480.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,784.06 | 28,554.51 | 19,871.26 | 8,507.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,081.44 | 13,072.04 | 8,820.18 | 6,012.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,222.28 | 5,776.19 | 4,342.80 | 2,527.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,618.56 | 1,450.36 | 1,088.35 | 534.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,670.53 | 2,395.02 | 1,652.38 | 769.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,592.81 | 22,693.61 | 15,903.72 | 9,843.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,191.26 | 5,860.89 | 3,967.55 | -1,336.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,956.58 | 9,708.02 | 6,300.56 | 3,671.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.61 | 28.09 | 28.04 | 25.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.63 | 14.14 | 13.59 | 7.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.87 | 21.06 | 5.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,019.82 | 9,776.12 | 6,363.25 | 3,709.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,192.42 | 21,615.09 | 18,179.34 | 9,594.07 | |
| 投资所支付的现金 | 7,768.86 | 7,557.36 | 3,284.56 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,961.28 | 29,172.45 | 21,463.90 | 9,594.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,941.45 | -19,396.32 | -15,100.65 | -5,884.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,255.87 | 31,522.92 | 23,982.61 | 12,964.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,255.87 | 31,522.92 | 23,982.61 | 12,964.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,734.60 | 18,685.58 | 10,640.59 | 5,774.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,209.43 | 2,829.55 | 2,501.92 | 212.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,068.32 | 21,515.13 | 13,142.51 | 5,986.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,187.54 | 10,007.79 | 10,840.09 | 6,978.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 481.97 | 582.55 | 295.12 | -34.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,080.68 | -2,945.09 | 2.11 | -277.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,039.21 | 20,039.21 | 20,039.21 | 20,039.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,958.52 | 17,094.12 | 20,041.31 | 19,761.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,258.94 | -- | 366.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,251.88 | -- | 434.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,657.32 | -- | 1,848.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.77 | -- | 75.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.95 | -- | 4.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.67 | -- | -0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.83 | -- | 6.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.17 | -- | -3.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,201.99 | -- | 200.84 | -- | |
| 投资损失 | -46.61 | -- | -38.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -903.62 | -- | 92.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 166.45 | -- | -1.18 | -- | |
| 存货的减少 | -10,622.80 | -- | -8,951.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,481.64 | -- | 10,193.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,907.11 | -- | 262.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,191.26 | -- | 3,967.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,958.52 | -- | 20,041.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,039.21 | -- | 20,039.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,080.68 | -- | 2.11 | -- | |
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