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奥福环保(688021) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,657.78 | 16,807.09 | 8,264.49 | 3,891.25 | |
收到的税费返还 | 1,028.71 | 822.79 | 28.84 | 0.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,086.51 | 851.73 | 770.29 | 504.69 | |
经营活动现金流入小计 | 25,772.99 | 18,481.61 | 9,063.62 | 4,395.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,465.85 | 15,634.00 | 9,928.60 | 3,957.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,750.89 | 4,901.82 | 3,231.00 | 1,408.42 | |
支付的各项税费 | 1,486.81 | 1,273.46 | 880.41 | 305.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,331.99 | 2,658.66 | 1,496.55 | 1,074.92 | |
经营活动现金流出小计 | 25,035.55 | 24,467.95 | 15,536.56 | 6,746.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 737.45 | -5,986.35 | -6,472.94 | -2,350.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,066.57 | 14,011.81 | 11,838.87 | 4,358.06 | |
取得投资收益所收到的现金 | 177.06 | 144.91 | 108.66 | 22.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.76 | 5.03 | 1.15 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,285.38 | 14,161.75 | 11,948.68 | 4,381.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,986.23 | 4,080.48 | 2,833.75 | 1,959.03 | |
投资所支付的现金 | 18,461.55 | 15,257.44 | 10,720.77 | 8,256.75 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 27,447.78 | 19,337.92 | 13,554.52 | 10,215.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,162.39 | -5,176.18 | -1,605.84 | -5,834.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,266.93 | 24,175.16 | 10,189.73 | 9,674.59 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 30,266.93 | 24,175.16 | 10,189.73 | 9,674.59 | |
偿还债务支付的现金 | 28,228.41 | 19,863.45 | 11,270.51 | 6,025.48 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,411.26 | 1,428.08 | 689.21 | 283.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 542.20 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,181.86 | 21,291.54 | 11,959.71 | 6,308.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85.06 | 2,883.62 | -1,769.99 | 3,365.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.98 | 235.10 | 302.87 | -75.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,129.90 | -8,043.80 | -9,545.90 | -4,894.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,958.52 | 17,958.52 | 17,958.52 | 17,958.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,828.62 | 9,914.73 | 8,412.63 | 13,063.81 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,035.26 | -- | 1,812.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,053.64 | -- | 748.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,382.95 | -- | 2,557.01 | -- | |
无形资产摊销 | 197.63 | -- | 91.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 35.01 | -- | 12.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.48 | -- | -0.75 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,111.75 | -- | 66.47 | -- | |
投资损失 | -177.06 | -- | -106.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -452.19 | -- | 120.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.39 | -- | -0.46 | -- | |
存货的减少 | -2,870.40 | -- | -1,647.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,164.75 | -- | -7,935.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,152.95 | -- | -2,590.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 737.45 | -- | -6,472.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,828.62 | -- | 8,412.63 | -- | |
现金的期初余额 | 17,958.52 | -- | 17,958.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,129.90 | -- | -9,545.90 | -- |
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