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杰普特

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杰普特(688025) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,775.92
收到的税费返还11.52
收到的其他与经营活动有关的现金498.85
经营活动现金流入小计28,286.30
购买商品、接受劳务支付的现金22,994.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,028.12
支付的各项税费1,066.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,493.20
经营活动现金流出小计28,581.77
经营活动产生的现金流量净额-295.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,300.00
取得投资收益所收到的现金28.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,328.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金344.27
投资所支付的现金1,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,644.27
投资活动产生的现金流量净额-315.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,325.54
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金779.64
筹资活动现金流入小计11,105.18
偿还债务支付的现金7,588.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金568.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金557.18
筹资活动现金流出小计8,714.71
筹资活动产生的现金流量净额2,390.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.27
五、现金及现金等价物净增加额1,809.67
加:期初现金及现金等价物余额1,362.14
六、期末现金及现金等价物余额3,171.81
附注
净利润1,838.28
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备339.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧180.35
无形资产摊销9.96
长期待摊费用摊销51.27
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用248.82
投资损失-28.68
递延所得税资产减少-75.63
递延所得税负债增加--
存货的减少-890.78
经营性应收项目的减少-2,266.69
经营性应付项目的增加-177.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他475.04
经营活动产生现金流量净额-295.47
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,171.81
现金的期初余额1,362.14
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,809.67
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