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杰普特

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杰普特(688025) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,542.65
收到的税费返还1,750.37
收到的其他与经营活动有关的现金651.65
经营活动现金流入小计69,944.67
购买商品、接受劳务支付的现金58,103.13
支付给职工以及为职工支付的现金6,918.54
支付的各项税费3,335.08
支付的其他与经营活动有关的现金5,880.24
经营活动现金流出小计74,236.99
经营活动产生的现金流量净额-4,292.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,351.45
取得投资收益所收到的现金45.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金550.00
投资活动现金流入小计14,965.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,988.95
投资所支付的现金14,351.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金550.00
投资活动现金流出小计19,890.40
投资活动产生的现金流量净额-4,925.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金50.20
筹资活动现金流入小计15,050.20
偿还债务支付的现金2,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金209.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,509.83
筹资活动产生的现金流量净额12,540.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-234.63
五、现金及现金等价物净增加额3,088.30
加:期初现金及现金等价物余额3,421.17
六、期末现金及现金等价物余额6,509.47
附注
净利润8,766.91
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,293.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧380.10
无形资产摊销51.29
长期待摊费用摊销220.04
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.26
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用376.29
投资损失-45.23
递延所得税资产减少-222.63
递延所得税负债增加--
存货的减少-18,009.41
经营性应收项目的减少-8,616.92
经营性应付项目的增加11,484.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他17.54
经营活动产生现金流量净额-4,292.32
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,509.47
现金的期初余额3,421.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,088.30
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