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杰普特(688025) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,600.45 | 67,503.51 | 29,210.28 | 11,737.97 | |
收到的税费返还 | 5,658.74 | 5,138.36 | 3,487.13 | 585.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,349.63 | 1,231.52 | 740.69 | 349.18 | |
经营活动现金流入小计 | 97,608.82 | 73,873.39 | 33,438.10 | 12,673.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,229.48 | 46,961.45 | 27,236.72 | 13,711.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,041.31 | 12,313.61 | 7,486.13 | 4,090.37 | |
支付的各项税费 | 3,102.75 | 1,726.63 | 1,013.32 | 427.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,107.46 | 7,668.25 | 3,941.28 | 1,603.70 | |
经营活动现金流出小计 | 88,481.00 | 68,669.93 | 39,677.45 | 19,832.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,127.82 | 5,203.46 | -6,239.35 | -7,159.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 212,453.57 | 162,378.90 | 125,481.06 | 38,792.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,791.94 | 1,405.34 | 1,024.98 | 352.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.69 | 1.78 | 0.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 214,260.20 | 163,786.02 | 126,506.83 | 39,144.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,596.58 | 15,093.07 | 8,777.75 | 2,125.33 | |
投资所支付的现金 | 202,158.17 | 166,147.64 | 123,990.58 | 61,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 220,754.76 | 181,240.71 | 132,768.33 | 63,625.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,494.56 | -17,454.70 | -6,261.49 | -24,480.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 69.54 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69.54 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,069.54 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,225.37 | 2,187.78 | 2,167.70 | 96.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,225.37 | 10,187.78 | 10,167.70 | 96.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,155.84 | -2,187.78 | -2,167.70 | 7,903.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,786.00 | -747.46 | 234.16 | 327.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,308.59 | -15,186.47 | -14,434.39 | -23,409.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,304.20 | 73,304.20 | 73,304.20 | 73,304.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,995.61 | 58,117.73 | 58,869.81 | 49,894.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,400.98 | -- | 3,494.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,028.47 | -- | 259.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,009.68 | -- | 453.83 | -- | |
无形资产摊销 | 134.80 | -- | 68.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 520.26 | -- | 245.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.55 | -- | 0.13 | -- | |
固定资产报废损失 | 152.23 | -- | 1.25 | -- | |
公允价值变动损失 | -77.10 | -- | -136.82 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,147.36 | -- | -634.66 | -- | |
投资损失 | -1,913.05 | -- | -281.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -390.88 | -- | -147.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -23,247.14 | -- | -12,818.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,109.67 | -- | -14,811.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,398.67 | -- | 17,184.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,614.92 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,127.82 | -- | -6,239.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 70,995.61 | -- | 58,869.81 | -- | |
现金的期初余额 | 73,304.20 | -- | 73,304.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,308.59 | -- | -14,434.39 | -- |
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